Fond: ISHGW
| iShares Global Water UCITS ETF (dis) | |
| IE00B1TXK627 | |
| 16.03.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie Ekologické - Global | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.39% | 8.73% | 17.88% | 7.57% | 10.83% | 5.32% | 9.30% | 8.76% | 6.97% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.68% | 10.37% | 11.90% | 10.12% | 9.01% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.14% | 30.35% | 8.71% | 5.16% | 2.62% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.78% | 99.78% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
| Peňažné | 0.48% | 0.26% | 0.22% |
| Aktíva | 22 571 mil. |
| Počet akcíí | 56 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.65 |
| z toho Mng. popl. | 0.65 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.741 |
| Dividendový výnos | 1.25% |
| Rozhodný dátum | 16.11.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 18.81% |
| Stredné spoločnosti | 60.42% |
| Malé spoločnosti | 15.91% |
| Najmenšie spoločnosti | 3.83% |
| P/E | 22.86% |
| P/BV | 2.95% |
| Základné materiály | 6.43% |
| Cyklické tovary | 0.53% |
| Nehnuteľnosti | 0.13% |
| Sieťové odvetvia | 38.78% |
| Energie | 0.19% |
| Priemysel | 51.48% |
| Technológie | 2.24% |
| Deriváty | 0.22 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 56.73% |
| Kanada | 3.21% |
| Latinská Amerika | 5.60% |
| Veľká Británia | 12.47% |
| Eurozóna | 2.91% |
| Európa - okrem EURozóny | 6.58% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 5.30% |
| Japonsko | 2.71% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.53% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.73% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 14.63% |
| Vyspelé trhy | 85.15% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Xylem Inc | Priemysel | 8.88% | American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 6.63% |
| United Utilities Group PLC Class A | Sieťové odvetvia | 5.61% | Advanced Drainage Systems Inc | Priemysel | 5.47% |
| Severn Trent PLC | Sieťové odvetvia | 5.37% | ACWA Power Co | Sieťové odvetvia | 5.3% |
| Ecolab Inc | Základné materiály | 4.35% | Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | Sieťové odvetvia | 3.75% |
| Tetra Tech Inc | Priemysel | 3.67% | Geberit AG | Priemysel | 3.52% |