Fond: ISHGW

iShares Global Water UCITS ETF (dis)
IE00B1TXK627
16.03.2007
Akciové
Akcie Ekologické - Global
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je čo najpresnejšie sledovať výkonnosť indexu S&P Global Water 50. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. S&P Global Water 50 Index ponúka expozíciu 50 najväčším a najlikvidnejším spoločnostiam na celom svete, ktoré sú zapojené do podnikov súvisiacich s vodou. Index je vážený upravenou trhovou kapitalizáciou. iShares ETFs sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne, likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách ako bežné cenné papiere. iShares ETF ponúkajú flexibilný a jednoduchý prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating
60.3900
25.04.2024
0.0331%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.29% 9.60% 21.08% 6.53% 12.50% 5.29% 9.61% 8.59% 7.17% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.68% 10.37% 11.90% 10.12% 9.01%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.14% 30.35% 8.71% 5.16% 2.62%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.35% 99.35%
Dlhopisový
Ostatné 0.00% 0.00%
Peňažné 8.86% 8.21% 0.65%
Veľkosť fondu
Aktíva22 571 mil.
Počet akcíí63
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.65
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.741
Dividendový výnos1.23%
Rozhodný dátum16.11.2023
Frekvencia výplatypolročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 17.23%
Stredné spoločnosti 63.24%
Malé spoločnosti 14.44%
Najmenšie spoločnosti 3.72%
P/E23.28%
P/BV2.96%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.38%
Cyklické tovary 0.48%
Nehnuteľnosti 0.10%
Sieťové odvetvia 37.89%
Energie 0.15%
Priemysel 52.05%
Technológie 2.31%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.65
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 59.99%
Kanada 2.62%
Latinská Amerika 4.73%
Veľká Británia 11.25%
Eurozóna 2.55%
Európa - okrem EURozóny 6.44%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 5.07%
Japonsko 2.70%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.61%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 3.37%
Rozvíjajúce sa trhy 13.18%
Vyspelé trhy 86.17%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
American Water Works Co Inc Sieťové odvetvia 7.98% Xylem Inc Priemysel 7.96%
Veralto Corp Priemysel 6.14% United Utilities Group PLC Class A Sieťové odvetvia 5.01%
Severn Trent PLC Sieťové odvetvia 4.91% ACWA Power Co Sieťové odvetvia 4.69%
Advanced Drainage Systems Inc Priemysel 4.65% Essential Utilities Inc Sieťové odvetvia 3.95%
Ecolab Inc Základné materiály 3.91% Geberit AG Priemysel 3.78%