Fond: ISHGW
iShares Global Water UCITS ETF (dis) | |
IE00B1TXK627 | |
16.03.2007 | |
Akciové | |
Akcie Ekologické - Global | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.06% | 5.03% | 8.69% | 12.84% | 9.36% | 4.81% | 9.69% | 8.59% | 6.89% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.60% | 9.36% | 11.54% | 10.08% | 9.07% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.10% | 29.12% | 9.01% | 5.16% | 2.51% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.52% | 99.52% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
Peňažné | 1.19% | 0.71% | 0.48% |
Aktíva | 22 940 mil. |
Počet akcíí | 63 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.65 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.670 |
Dividendový výnos | 1.09% |
Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Gigantické spoločnosti | 3.82% |
Veľké spoločnosti | 13.07% |
Stredné spoločnosti | 63.98% |
Malé spoločnosti | 14.20% |
Najmenšie spoločnosti | 3.74% |
P/E | 23.54% |
P/BV | 2.99% |
Základné materiály | 6.56% |
Cyklické tovary | 0.49% |
Nehnuteľnosti | 0.10% |
Sieťové odvetvia | 36.74% |
Energie | 0.11% |
Priemysel | 53.20% |
Technológie | 2.31% |
Deriváty | 0.48 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 60.81% |
Kanada | 2.67% |
Latinská Amerika | 4.13% |
Veľká Británia | 10.86% |
Eurozóna | 2.60% |
Európa - okrem EURozóny | 6.98% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 4.15% |
Japonsko | 2.87% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.61% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.85% |
Rozvíjajúce sa trhy | 12.13% |
Vyspelé trhy | 87.39% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 8.37% | Xylem Inc | Priemysel | 8.27% |
Veralto Corp | Priemysel | 6.51% | United Utilities Group PLC Class A | Sieťové odvetvia | 4.87% |
Severn Trent PLC | Sieťové odvetvia | 4.79% | Advanced Drainage Systems Inc | Priemysel | 4.69% |
Geberit AG | Priemysel | 4.26% | Ecolab Inc | Základné materiály | 4.15% |
Essential Utilities Inc | Sieťové odvetvia | 3.96% | ACWA Power Co | Sieťové odvetvia | 3.82% |