Fond: ISHGW
| iShares Global Water UCITS ETF (dis) | |
| IE00B1TXK627 | |
| 16.03.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie Ekologické - Global | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.14% | 5.91% | 13.20% | 11.60% | 14.36% | 5.55% | 10.75% | 8.64% | 7.06% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.60% | 9.78% | 11.74% | 10.10% | 9.01% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.35% | 29.78% | 9.01% | 5.18% | 2.57% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.70% | 99.70% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
| Peňažné | 0.30% | 0.30% |
| Aktíva | 21 999 mil. |
| Počet akcíí | 63 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.65 |
| z toho Mng. popl. | 0.65 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.670 |
| Dividendový výnos | 1.09% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 4.60% |
| Veľké spoločnosti | 12.57% |
| Stredné spoločnosti | 63.74% |
| Malé spoločnosti | 14.35% |
| Najmenšie spoločnosti | 3.72% |
| P/E | 22.94% |
| P/BV | 2.95% |
| Základné materiály | 6.33% |
| Cyklické tovary | 0.46% |
| Nehnuteľnosti | 0.10% |
| Sieťové odvetvia | 36.61% |
| Energie | 0.12% |
| Priemysel | 53.68% |
| Technológie | 2.40% |
| Deriváty | 0.30 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 61.06% |
| Kanada | 2.54% |
| Latinská Amerika | 4.20% |
| Veľká Británia | 10.51% |
| Eurozóna | 2.60% |
| Európa - okrem EURozóny | 6.84% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 4.93% |
| Japonsko | 2.85% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.58% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.58% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 12.72% |
| Vyspelé trhy | 86.98% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Xylem Inc | Priemysel | 8.33% | American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 8.02% |
| Veralto Corp | Priemysel | 6.43% | Advanced Drainage Systems Inc | Priemysel | 4.84% |
| Severn Trent PLC | Sieťové odvetvia | 4.67% | United Utilities Group PLC Class A | Sieťové odvetvia | 4.66% |
| ACWA Power Co | Sieťové odvetvia | 4.6% | Geberit AG | Priemysel | 4.13% |
| Ecolab Inc | Základné materiály | 3.9% | Essential Utilities Inc | Sieťové odvetvia | 3.83% |