Fond: ISHGW
| iShares Global Water UCITS ETF (dis) | |
| IE00B1TXK627 | |
| 16.03.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie Ekologické - Global | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.68% | 2.57% | 5.13% | 12.34% | 18.85% | 2.58% | 9.11% | 8.40% | 7.66% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.28% | 6.79% | 10.53% | 9.85% | 9.03% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.18% | 24.21% | 9.49% | 4.94% | 2.43% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.66% | 99.66% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
| Peňažné | 0.34% | 0.34% |
| Aktíva | 24 025 mil. |
| Počet akcíí | 63 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.65 |
| z toho Mng. popl. | 0.65 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.670 |
| Dividendový výnos | 1.06% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 3.95% |
| Veľké spoločnosti | 12.85% |
| Stredné spoločnosti | 60.78% |
| Malé spoločnosti | 17.41% |
| Najmenšie spoločnosti | 4.00% |
| P/E | 24.37% |
| P/BV | 3.08% |
| Základné materiály | 5.56% |
| Cyklické tovary | 0.57% |
| Nehnuteľnosti | 0.10% |
| Sieťové odvetvia | 38.03% |
| Energie | 0.56% |
| Priemysel | 52.37% |
| Technológie | 2.47% |
| Deriváty | 0.34 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 60.87% |
| Kanada | 2.46% |
| Latinská Amerika | 4.47% |
| Veľká Británia | 11.27% |
| Eurozóna | 2.26% |
| Európa - okrem EURozóny | 7.37% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 4.28% |
| Japonsko | 2.50% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.67% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.52% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 12.27% |
| Vyspelé trhy | 87.39% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 8.45% | Xylem Inc | Priemysel | 7.34% |
| Veralto Corp | Priemysel | 6.72% | Severn Trent PLC | Sieťové odvetvia | 5.07% |
| United Utilities Group PLC Class A | Sieťové odvetvia | 4.98% | Advanced Drainage Systems Inc | Priemysel | 4.2% |
| Geberit AG | Priemysel | 4.04% | Essential Utilities Inc | Sieťové odvetvia | 4% |
| ACWA Power Co | Sieťové odvetvia | 3.95% | Ecolab Inc | Základné materiály | 3.93% |