Fond: ISHGW
| iShares Global Water UCITS ETF (dis) | |
| IE00B1TXK627 | |
| 16.03.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie Ekologické - Global | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -4.08% | 4.55% | 9.87% | 13.94% | 8.75% | 4.89% | 9.52% | 8.57% | 6.82% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.60% | 9.36% | 11.54% | 10.08% | 9.07% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.10% | 29.12% | 9.01% | 5.16% | 2.51% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.52% | 99.52% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
| Peňažné | 1.19% | 0.71% | 0.48% |
| Aktíva | 22 940 mil. |
| Počet akcíí | 63 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.65 |
| z toho Mng. popl. | 0.65 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.670 |
| Dividendový výnos | 1.09% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 3.82% |
| Veľké spoločnosti | 13.07% |
| Stredné spoločnosti | 63.98% |
| Malé spoločnosti | 14.20% |
| Najmenšie spoločnosti | 3.74% |
| P/E | 23.54% |
| P/BV | 2.99% |
| Základné materiály | 6.56% |
| Cyklické tovary | 0.49% |
| Nehnuteľnosti | 0.10% |
| Sieťové odvetvia | 36.74% |
| Energie | 0.11% |
| Priemysel | 53.20% |
| Technológie | 2.31% |
| Deriváty | 0.48 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 60.81% |
| Kanada | 2.67% |
| Latinská Amerika | 4.13% |
| Veľká Británia | 10.86% |
| Eurozóna | 2.60% |
| Európa - okrem EURozóny | 6.98% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 4.15% |
| Japonsko | 2.87% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.61% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.85% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 12.13% |
| Vyspelé trhy | 87.39% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 8.37% | Xylem Inc | Priemysel | 8.27% |
| Veralto Corp | Priemysel | 6.51% | United Utilities Group PLC Class A | Sieťové odvetvia | 4.87% |
| Severn Trent PLC | Sieťové odvetvia | 4.79% | Advanced Drainage Systems Inc | Priemysel | 4.69% |
| Geberit AG | Priemysel | 4.26% | Ecolab Inc | Základné materiály | 4.15% |
| Essential Utilities Inc | Sieťové odvetvia | 3.96% | ACWA Power Co | Sieťové odvetvia | 3.82% |