Fond: ISHHI

Názov fondu	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD
ISIN	IE00BYZK4776
Dátum vzniku	08.09.2016
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie Sektorové - Starostlivosť o zdravie
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHHI	USD	EQ-SEC-HC	0.3675%	26.57%	63.01%	0.89	1.07	34.55%	1/8
2019	ISHHI	USD	EQ-SEC-HC	2.1319%	23.40%	15.05%	0.91	1.13	-11.05%	7/7
2018	ISHHI	USD	EQ-SEC-HC	1.8344%	-6.34%	-3.38%	0.82	0.92	2.28%	5/8
2017	ISHHI	USD	EQ-SEC-HC	1.0263%	21.62%	35.15%	0.81	1.01	13.42%	1/8

NAV	7.2450
Kurz ku dňu	24.04.2024
Denná zmena %	-0.5832%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.98%	-1.02%	14.18%	-5.73%	-4.42%	-11.41%	2.89%	5.49%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.45%				-3.63%	5.12%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.40%				35.29%	13.40%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.64%		99.64%
Dlhopisový	0.00%		0.00%
Ostatné
Peňažné	0.75%	0.38%	0.36%

Veľkosť fondu
Aktíva	11 445 mil.
Počet akcíí	193
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.40
z toho Mng. popl.	0.40
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	8.99%
Veľké spoločnosti	26.31%
Stredné spoločnosti	38.80%
Malé spoločnosti	17.17%
Najmenšie spoločnosti	8.36%

P/E	23.76%
P/BV	3.50%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	1.03%
Finančné služby	0.45%
Starostlivosť o zdravie	95.59%
Priemysel	0.89%
Technológie	1.67%

Dlhopisové portfólio
Vládne	0.00
Podnikové	0.00
Deriváty	0.36

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.59
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	97.41

Regionálne rozloženie
USA	70.29%
Kanada	0.62%
Latinská Amerika
Veľká Británia	1.79%
Eurozóna	6.76%
Európa - okrem EURozóny	8.71%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko	4.79%
Austrália a Oceánia	0.89%
Ázia - Vyspelé trhy	4.30%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	1.48%
Rozvíjajúce sa trhy	1.48%
Vyspelé trhy	98.15%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Neurocrine Biosciences Inc	Starostlivosť o zdravie	2.04%	UCB SA	Starostlivosť o zdravie	2.01%
Boston Scientific Corp	Starostlivosť o zdravie	1.92%	Catalent Inc	Starostlivosť o zdravie	1.84%
Medpace Holdings Inc	Starostlivosť o zdravie	1.74%	Intuitive Surgical Inc	Starostlivosť o zdravie	1.74%
Natera Inc	Starostlivosť o zdravie	1.74%	AbbVie Inc	Starostlivosť o zdravie	1.74%
Amgen Inc	Starostlivosť o zdravie	1.73%	Agilent Technologies Inc	Starostlivosť o zdravie	1.68%