Fond: ISHHI

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD
IE00BYZK4776
08.09.2016
Akciové
Akcie Sektorové - Starostlivosť o zdravie
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Fond sa snaží sledovať výkonnosť indexu zloženého z rozvinutých a rozvíjajúcich sa spoločností, ktoré generujú významné výnosy z konkrétnych sektorov zameraných na posúvanie hraníc v oblasti lekárskeho ošetrenia a technológií.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHHI USD EQ-SEC-HC 0.3675% 26.57% 63.01% 0.89 1.07 34.55% 1/8
2019 ISHHI USD EQ-SEC-HC 2.1319% 23.40% 15.05% 0.91 1.13 -11.05% 7/7
2018 ISHHI USD EQ-SEC-HC 1.8344% -6.34% -3.38% 0.82 0.92 2.28% 5/8
2017 ISHHI USD EQ-SEC-HC 1.0263% 21.62% 35.15% 0.81 1.01 13.42% 1/8
7.8425
27.07.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 6.02% 9.15% 6.27% 28.25% 2.32% -7.95% 4.42% 5.52% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.80% -7.29% 2.95% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.99% 26.57% 13.34% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.81% 99.81%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.19% 0.19%
Veľkosť fondu
Aktíva10 411 mil.
Počet akcíí196
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.40
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 9.10%
Veľké spoločnosti 29.14%
Stredné spoločnosti 31.70%
Malé spoločnosti 20.17%
Najmenšie spoločnosti 9.71%
P/E23.03%
P/BV3.35%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.39%
Finančné služby 0.37%
Starostlivosť o zdravie 97.02%
Priemysel 0.72%
Technológie 1.30%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.19
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 71.00%
Kanada 0.09%
Latinská Amerika
Veľká Británia 1.55%
Eurozóna 5.10%
Európa - okrem EURozóny 10.51%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 4.78%
Austrália a Oceánia 0.82%
Ázia - Vyspelé trhy 4.28%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.67%
Rozvíjajúce sa trhy 1.67%
Vyspelé trhy 98.13%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
argenx SE Starostlivosť o zdravie 1.81% Sarepta Therapeutics Inc Starostlivosť o zdravie 1.75%
IQVIA Holdings Inc Starostlivosť o zdravie 1.68% Amgen Inc Starostlivosť o zdravie 1.65%
Gilead Sciences Inc Starostlivosť o zdravie 1.65% Roche Holding AG Starostlivosť o zdravie 1.65%
UCB SA Starostlivosť o zdravie 1.63% Intuitive Surgical Inc Starostlivosť o zdravie 1.61%
Neurocrine Biosciences Inc Starostlivosť o zdravie 1.61% Hologic Inc Starostlivosť o zdravie 1.58%