Fond: ISHHI
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD | |
IE00BYZK4776 | |
08.09.2016 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Starostlivosť o zdravie | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
12.11.2020 | 9.2100 |
11.11.2020 | 9.1250 |
10.11.2020 | 9.0100 |
09.11.2020 | 9.2425 |
08.11.2020 | 9.1888 |
06.11.2020 | 9.1888 |
05.11.2020 | 9.2425 |
04.11.2020 | 9.1325 |
03.11.2020 | 8.6800 |
02.11.2020 | 8.5275 |
01.11.2020 | 8.5275 |
31.10.2020 | 8.5275 |
30.10.2020 | 8.5275 |
29.10.2020 | 8.6000 |
28.10.2020 | 8.5750 |
27.10.2020 | 8.7575 |
26.10.2020 | 8.6525 |
25.10.2020 | 8.7475 |
24.10.2020 | 8.7475 |
23.10.2020 | 8.7475 |
22.10.2020 | 8.7175 |
21.10.2020 | 8.8625 |
20.10.2020 | 8.8625 |
19.10.2020 | 8.9750 |
18.10.2020 | 9.0400 |
17.10.2020 | 9.0400 |
16.10.2020 | 9.0400 |
15.10.2020 | 8.9350 |
14.10.2020 | 9.1100 |
13.10.2020 | 9.0375 |
12.10.2020 | 9.0675 |
11.10.2020 | 8.9750 |
10.10.2020 | 8.9750 |
09.10.2020 | 8.9750 |
08.10.2020 | 8.8875 |
07.10.2020 | 8.8300 |
06.10.2020 | 8.7413 |
03.10.2020 | 8.5875 |
02.10.2020 | 8.5875 |
01.10.2020 | 8.5875 |
30.09.2020 | 8.5750 |
29.09.2020 | 8.4875 |
28.09.2020 | 8.4875 |
27.09.2020 | 8.2813 |
26.09.2020 | 8.2813 |
25.09.2020 | 8.2813 |
24.09.2020 | 8.2025 |
23.09.2020 | 8.3975 |
22.09.2020 | 8.3175 |
21.09.2020 | 8.3375 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 2619 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 6.02% | 9.15% | 6.27% | 28.25% | 2.32% | -7.95% | 4.42% | 5.52% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.80% | -7.29% | 2.95% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.99% | 26.57% | 13.34% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.81% | 99.81% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.19% | 0.19% |
Aktíva | 10 411 mil. |
Počet akcíí | 196 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.40 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 9.10% |
Veľké spoločnosti | 29.14% |
Stredné spoločnosti | 31.70% |
Malé spoločnosti | 20.17% |
Najmenšie spoločnosti | 9.71% |
P/E | 23.03% |
P/BV | 3.35% |
Základné materiály | 0.39% |
Finančné služby | 0.37% |
Starostlivosť o zdravie | 97.02% |
Priemysel | 0.72% |
Technológie | 1.30% |
Deriváty | 0.19 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 71.00% |
Kanada | 0.09% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.55% |
Eurozóna | 5.10% |
Európa - okrem EURozóny | 10.51% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 4.78% |
Austrália a Oceánia | 0.82% |
Ázia - Vyspelé trhy | 4.28% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.67% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.67% |
Vyspelé trhy | 98.13% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
argenx SE | Starostlivosť o zdravie | 1.81% | Sarepta Therapeutics Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.75% |
IQVIA Holdings Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.68% | Amgen Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.65% |
Gilead Sciences Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.65% | Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 1.65% |
UCB SA | Starostlivosť o zdravie | 1.63% | Intuitive Surgical Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.61% |
Neurocrine Biosciences Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.61% | Hologic Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.58% |