Fond: ISHHYCBEE
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (dis) | |
| IE00BKLC5874 | |
| 20.11.2019 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.01% | 1.17% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 94.59% | 94.59% | |
| Ostatné | 4.46% | 4.46% | |
| Peňažné | 3.40% | 2.45% | 0.95% |
| Aktíva | 4 737 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 395 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.220 |
| Dividendový výnos | 4.84% |
| Rozhodný dátum | 16.11.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Podnikové | 94.59 |
| Deriváty | 0.95 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.80 |
| Modifikovaná durácia | 3.07 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 80.68 |
| B | 15.67 |
| Horšie ako B | 3.66 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 3.45% | UniCredit S.p.A. 2.731% | 0.59% | ||
| Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248% | 0.57% | Organon & Co 2.875% | 0.57% | ||
| Forvia SE. 2.75% | 0.56% | Renault S.A. 2.375% | 0.56% | ||
| Grifols Escrow Issuer S A U 3.875% | 0.56% | Softbank Group Corp. 5% | 0.54% | ||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% | 0.54% | Veolia Environnement S.A. 2.5% | 0.53% |