Fond: ISHISC
| iShares MSCI India Small-Cap ETF (dis) | |
| US46429B6149 | |
| 08.02.2012 | |
| Akciové | |
| Akcie - India | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Fund Advisors | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 8.95% | 5.76% | 23.82% | 25.13% | 46.60% | 16.71% | 14.01% | 7.94% | 11.88% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.10% | 25.46% | 16.23% | 7.63% | 8.19% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.16% | 55.03% | 12.63% | 8.55% | 3.42% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.85% | 99.85% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
| Peňažné | 3.54% | 3.39% | 0.15% |
| Aktíva | 7 539 mil. |
| Počet akcíí | 485 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.74 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.573 |
| Dividendový výnos | 0.76% |
| Rozhodný dátum | 20.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 22.04% |
| Stredné spoločnosti | 71.06% |
| Malé spoločnosti | 6.74% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 22.80% |
| P/BV | 2.72% |
| Základné materiály | 13.30% |
| Cyklické tovary | 13.48% |
| Finančné služby | 16.94% |
| Nehnuteľnosti | 4.36% |
| Defenzívne tovary | 3.14% |
| Starostlivosť o zdravie | 10.73% |
| Sieťové odvetvia | 2.86% |
| Telekomunikácie | 2.47% |
| Energie | 0.78% |
| Priemysel | 22.98% |
| Technológie | 8.81% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.15 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.20% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 99.65% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 99.65% |
| Vyspelé trhy | 0.20% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Coforge Ltd | Technológie | 1.25% | Embassy Office Parks REIT | Nehnuteľnosti | 1.22% |
| PB Fintech Ltd | Finančné služby | 1.08% | Phoenix Mills Ltd | Nehnuteľnosti | 1.06% |
| The Federal Bank Ltd | Finančné služby | 1.05% | Max Financial Services Ltd | Finančné služby | 1.01% |
| Dixon Technologies (India) Ltd | Technológie | 0.95% | KPIT Technologies Ltd | Technológie | 0.95% |
| Voltas Ltd | Priemysel | 0.85% | KEI Industries Ltd | Priemysel | 0.79% |