Fond: ISHITGB
| iShares Italy Government Bond UCITS ETF (dis) | |
| IE00B7LW6Y90 | |
| 08.05.2012 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.06% | 0.93% | 5.03% | 3.76% | 3.56% | -4.79% | -0.87% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.42% | -5.14% | -1.60% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.33% | 12.51% | 6.80% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.83% | 99.83% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.17% | 0.17% |
| Aktíva | 8 199 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 89 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.123 |
| Dividendový výnos | 2.10% |
| Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 99.83 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.17 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.70 |
| Modifikovaná durácia | 6.40 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 99.72 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.28 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4% | 2.1% | Italy (Republic Of) 6% | 2.07% | ||
| Italy (Republic Of) 5.75% | 2.05% | Italy (Republic Of) 3.5% | 1.96% | ||
| Italy (Republic Of) 5% | 1.92% | Italy (Republic Of) 5% | 1.91% | ||
| Italy (Republic Of) 5.25% | 1.9% | Italy (Republic Of) 4.75% | 1.83% | ||
| Italy (Republic Of) 6.5% | 1.76% | Italy (Republic Of) 5% | 1.67% |