Fond: ISHJMUEM

iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF
IE00BYXYYK40
13.04.2017
Dlhopisové
Dlhopisy - Global Emerging
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Fond je fondom obchodovaným na burze (ETF), ktorého cieľom je čo najpresnejšie sledovať výkonnosť globálneho základného indexu dlhopisov JP Morgan Emerging Markets. ETF investuje do cenných papierov s fyzickým indexom. Globálny hlavný index dlhopisov dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov JP Morgan ponúka expozíciu voči štátnym a kvázi štátnym dlhopisom denominovaným v amerických dolároch z krajín rozvíjajúcich sa trhov. Do indexu sú zahrnuté iba dlhopisy s minimálnym zostávajúcim časom do splatnosti dva a pol roka pri zaradení a minimálnou nesplatenou sumou 500 miliónov dolárov. iShares ETF sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne a likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách cenných papierov ako bežné cenné papiere. ETF iShares ponúkajú flexibilný a ľahký prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating
5.3540
28.04.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.26% 1.10% 10.70% 3.96% 6.97% -3.10% 0.04% 0.83% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.08% -2.79% -0.76% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.52% 19.00% 7.22% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 99.49% 99.49%
Ostatné
Peňažné 0.51% 0.51%
Veľkosť fondu
Aktíva13 279 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov624
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.45
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos77.27%
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 88.21
Podnikové 11.27
Deriváty 0.51
Výnos do splatnosti p.a.7.46
Modifikovaná durácia7.09
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 7.40
A 16.22
BBB 28.40
BB 21.37
B 19.34
Horšie ako B 6.98
Nehodnotené 0.27
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Argentina (Republic of) 3.63% 0.73% Argentina (Republic of) 0.75% 0.71%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.66% Ecuador (Republic Of) 3.5% 0.64%
Uruguay (Republic of) 5.1% 0.57% Poland (Republic of) 5.5% 0.5%
Qatar (State of) 5.1% 0.49% Qatar (State of) 4.82% 0.48%
Poland (Republic of) 5.13% 0.45% Peru (Republic of) 2.78% 0.45%