Fond: ISHJPEMB
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF | |
IE00BF553838 | |
24.09.2018 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - Global Emerging | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.69% | 0.35% | 9.62% | 2.74% | 6.24% | -3.90% | -0.27% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.14% | -3.46% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.41% | 18.69% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.20% | 99.20% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.80% | 0.80% |
Aktíva | 12 989 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 769 |
Priebež. popl. | 0.45 |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 92.29 |
Podnikové | 6.92 |
Deriváty | 0.79 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.42 |
Modifikovaná durácia | 6.97 |
AAA | 0.00 |
AA | 6.80 |
A | 13.89 |
BBB | 32.37 |
BB | 25.37 |
B | 13.47 |
Horšie ako B | 7.86 |
Nehodnotené | 0.15 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Uruguay (Republic of) 5.1% | 0.85% | Kuwait (State Of) 3.5% | 0.74% | ||
Poland (Republic of) 5.5% | 0.73% | Ecuador (Republic Of) 3.5% | 0.71% | ||
Argentina (Republic of) 3.63% | 0.69% | Argentina (Republic of) 0.75% | 0.67% | ||
Poland (Republic of) 5.13% | 0.63% | Hungary (Republic Of) 5.5% | 0.55% | ||
Uruguay (Republic of) 4.97% | 0.55% | Poland (Republic of) 5.5% | 0.55% |