Fond: ISHJPEMBH

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged)
IE00BJ5JPH63
26.04.2019
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Expozícia voči emitovaným dlhopisom na investičnom stupni a neinvestičným trhom suverénnych a kvázi suverénnych subjektov v amerických dolároch. Priraďuje väčšiu váhu emitentom, ktorí majú vyššie environmentálne, sociálne a environmentálne (ESG) ako tie s nižším skóre. Nezahŕňa emitentov zapojených do kontroverzných sektorov (tepelné uhlie, tabak alebo zbrane), ktoré porušujú zásady OSN Global Compact (UNGC) alebo majú nízku úroveň ESG skóre. Jednotlivé tituly sú zabezpečené do EUR.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHJPEMBH EUR BOND-GOV-EUR -0.5748% 3.89% 4.58% 0.65 1.66 -2.26% 7/7
4.4970
20.04.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.20% 1.22% 10.87% 3.48% 6.49% -5.30% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.27% -5.01% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.49% 18.50% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 99.46% 99.46%
Ostatné
Peňažné 0.54% 0.54%
Veľkosť fondu
Aktíva3 789 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov615
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.50
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 88.17
Podnikové 11.29
Deriváty 0.54
Výnos do splatnosti p.a.7.42
Modifikovaná durácia7.14
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 7.40
A 16.22
BBB 28.40
BB 21.37
B 19.34
Horšie ako B 6.98
Nehodnotené 0.27
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Argentina (Republic of) 3.625% 0.68% Argentina (Republic of) 0.75% 0.66%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.66% Ecuador (Republic Of) 3.5% 0.59%
Uruguay (Republic of) 5.1% 0.57% Poland (Republic of) 5.5% 0.51%
Qatar (State of) 5.103% 0.5% Qatar (State of) 4.817% 0.48%
Poland (Republic of) 5.125% 0.45% Peru (Republic of) 2.783% 0.45%