Fond: ISHJPMEMC
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | |
IE00BFM6TD65 | |
04.06.2018 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - Global Emerging | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.67% | 0.81% | 7.98% | 5.09% | 6.17% | -1.48% | 1.80% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.02% | -1.05% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.57% | 14.40% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.61% | 99.61% | |
Ostatné | 0.03% | 0.03% | |
Peňažné | 0.36% | 0.36% |
Aktíva | 9 782 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 1153 |
Priebež. popl. | 0.50 |
z toho Mng. popl. | 0.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 4.14 |
Podnikové | 95.47 |
Deriváty | 0.36 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.74 |
Modifikovaná durácia | 4.67 |
AAA | 0.22 |
AA | 7.11 |
A | 22.12 |
BBB | 33.84 |
BB | 21.27 |
B | 9.36 |
Horšie ako B | 3.24 |
Nehodnotené | 2.83 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% | 0.55% | Ecopetrol S.A. 8.875% | 0.43% | ||
Sands China Ltd. 5.4% | 0.41% | First Quantum Minerals Ltd. 9.375% | 0.36% | ||
Sands China Ltd. 5.125% | 0.36% | Ecopetrol S.A. 6.875% | 0.34% | ||
PT Freeport Indonesia 5.315% | 0.33% | First Quantum Minerals Ltd. 6.875% | 0.33% | ||
Tullow Oil 10.25% | 0.33% | Ecopetrol S.A. 8.375% | 0.32% |