Fond: ISHLPE
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF (dis) | |
| IE00B1TXHL60 | |
| 16.03.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - Private Equity | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.36% | 7.84% | 25.39% | 21.50% | 31.98% | 7.64% | 9.51% | 7.14% | 8.31% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.95% | 14.58% | 11.45% | 8.53% | 7.49% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.07% | 46.50% | 9.95% | 5.70% | 3.95% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 92.69% | 92.69% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | 6.86% | 0.08% | 6.78% |
| Peňažné | 0.73% | 0.20% | 0.53% |
| Aktíva | 7 699 mil. |
| Počet akcíí | 70 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.75 |
| z toho Mng. popl. | 0.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.022 |
| Dividendový výnos | 3.50% |
| Rozhodný dátum | 16.11.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 7.10% |
| Veľké spoločnosti | 31.08% |
| Stredné spoločnosti | 16.67% |
| Malé spoločnosti | 18.84% |
| Najmenšie spoločnosti | 10.07% |
| P/E | 12.84% |
| P/BV | 1.54% |
| Cyklické tovary | 0.61% |
| Finančné služby | 90.85% |
| Nehnuteľnosti | 0.01% |
| Defenzívne tovary | 0.00% |
| Starostlivosť o zdravie | 0.01% |
| Telekomunikácie | 0.00% |
| Priemysel | 0.87% |
| Technológie | 0.02% |
| Vládne | 0.01 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.52 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.59 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.41 |
| USA | 48.49% |
| Kanada | 13.62% |
| Latinská Amerika | 0.16% |
| Veľká Británia | 13.41% |
| Eurozóna | 4.49% |
| Európa - okrem EURozóny | 8.19% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.00% |
| Japonsko | 0.41% |
| Austrália a Oceánia | 3.27% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.33% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.16% |
| Vyspelé trhy | 92.22% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 3I Group Plc | Finančné služby | 8.45% | Blackstone Inc | Finančné služby | 7.25% |
| Partners Group Holding AG | Finančné služby | 7.12% | Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | Finančné služby | 7.1% |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | Finančné služby | 6.01% | Intermediate Capital Group PLC | Finančné služby | 4.27% |
| Ares Capital Corp | Finančné služby | 4.02% | Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A | Finančné služby | 3.81% |
| Apollo Global Management Inc Class A | Finančné služby | 3.63% | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | Finančné služby | 3.27% |