Fond: ISHLPE
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF (dis) | |
| IE00B1TXHL60 | |
| 16.03.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - Private Equity | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 6.42% | 6.69% | 7.24% | 17.57% | 28.86% | 5.76% | 9.14% | 9.15% | 8.53% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.54% | 12.04% | 10.39% | 8.28% | 7.29% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.19% | 42.18% | 10.26% | 5.31% | 3.71% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 83.07% | 83.07% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | 16.58% | 0.04% | 16.54% |
| Peňažné | 0.95% | 0.56% | 0.38% |
| Aktíva | 8 476 mil. |
| Počet akcíí | 69 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.75 |
| z toho Mng. popl. | 0.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.047 |
| Dividendový výnos | 3.27% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 8.33% |
| Veľké spoločnosti | 31.87% |
| Stredné spoločnosti | 16.59% |
| Malé spoločnosti | 17.39% |
| Najmenšie spoločnosti | 8.78% |
| P/E | 14.20% |
| P/BV | 1.60% |
| Cyklické tovary | 0.56% |
| Finančné služby | 81.88% |
| Priemysel | 0.64% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.38 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.96 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.04 |
| USA | 47.48% |
| Kanada | 14.42% |
| Latinská Amerika | 0.14% |
| Veľká Británia | 5.05% |
| Eurozóna | 3.88% |
| Európa - okrem EURozóny | 8.09% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 0.48% |
| Austrália a Oceánia | 3.25% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.29% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.14% |
| Vyspelé trhy | 82.93% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group Ord | 9.22% | Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | Finančné služby | 8.33% | |
| Blackstone Inc | Finančné služby | 7.63% | KKR & Co Inc Ordinary Shares | Finančné služby | 6.96% |
| Partners Group Holding AG | Finančné služby | 6.88% | Intermediate Capital Group PLC | Finančné služby | 4.37% |
| Ares Capital Corp | Finančné služby | 3.81% | Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A | Finančné služby | 3.67% |
| Apollo Global Management Inc Class A | Finančné služby | 3.48% | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | Finančné služby | 3.25% |