Fond: ISHLPE

iShares Listed Private Equity UCITS ETF (dis)
IE00B1TXHL60
16.03.2007
Akciové
Akcie - Private Equity
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je čo najpresnejšie sledovať výkonnosť indexu private equity kótovaného na burze cenných papierov. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. S&P kótovaný Private Equity Index ponúka expozíciu 30 veľkým, likvidným private equity akciám zo Severnej Ameriky, Európy a Ázie a Tichomoria, ktoré obchodujú na rozvinutých burzách a spĺňajú požiadavky na veľkosť, likviditu, expozíciu a aktivitu. Index je vážený podľa kritérií likvidity. iShares ETFs sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne, likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách ako bežné cenné papiere. iShares ETF ponúkajú flexibilný a jednoduchý prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating
29.6900
25.04.2024
0.2194%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.37% 6.11% 27.81% 22.74% 35.54% 7.52% 9.54% 7.32% 8.48% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.95% 14.58% 11.45% 8.53% 7.49%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.07% 46.50% 9.95% 5.70% 3.95%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 92.74% 92.74%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné 6.80% 0.08% 6.73%
Peňažné 0.75% 0.22% 0.53%
Veľkosť fondu
Aktíva7 699 mil.
Počet akcíí70
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.75
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.022
Dividendový výnos3.45%
Rozhodný dátum16.11.2023
Frekvencia výplatypolročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 7.22%
Veľké spoločnosti 30.62%
Stredné spoločnosti 16.55%
Malé spoločnosti 19.16%
Najmenšie spoločnosti 10.26%
P/E12.72%
P/BV1.52%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 0.61%
Finančné služby 90.89%
Nehnuteľnosti 0.01%
Defenzívne tovary 0.00%
Starostlivosť o zdravie 0.01%
Telekomunikácie 0.00%
Priemysel 0.90%
Technológie 0.02%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.01
Podnikové 0.00
Deriváty 0.53
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.59
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.41
Regionálne rozloženie
USA 48.98%
Kanada 13.79%
Latinská Amerika 0.16%
Veľká Británia 13.17%
Eurozóna 4.52%
Európa - okrem EURozóny 7.83%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.00%
Japonsko 0.40%
Austrália a Oceánia 3.23%
Ázia - Vyspelé trhy 0.35%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.16%
Vyspelé trhy 92.28%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
3I Group Plc Finančné služby 8.46% Blackstone Inc Finančné služby 7.23%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg Finančné služby 7.22% Partners Group Holding AG Finančné služby 6.75%
KKR & Co Inc Ordinary Shares Finančné služby 5.87% Ares Capital Corp Finančné služby 4.09%
Intermediate Capital Group PLC Finančné služby 4.05% Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A Finančné služby 3.84%
Apollo Global Management Inc Class A Finančné služby 3.71% Washington H Soul Pattinson & Co Ltd Finančné služby 3.23%