Fond: ISHLPE
iShares Listed Private Equity UCITS ETF (dis) | |
IE00B1TXHL60 | |
16.03.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Private Equity | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.17% | 3.03% | 14.19% | 20.55% | 30.01% | 6.86% | 10.27% | 7.96% | 8.20% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.75% | 14.02% | 11.14% | 8.50% | 7.40% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.95% | 45.67% | 10.09% | 5.67% | 3.86% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 83.44% | 83.44% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | 16.26% | 0.03% | 16.22% |
Peňažné | 0.75% | 0.41% | 0.34% |
Aktíva | 7 686 mil. |
Počet akcíí | 69 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.75 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.047 |
Dividendový výnos | 3.47% |
Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Gigantické spoločnosti | 7.44% |
Veľké spoločnosti | 29.89% |
Stredné spoločnosti | 17.35% |
Malé spoločnosti | 18.61% |
Najmenšie spoločnosti | 10.02% |
P/E | 12.92% |
P/BV | 1.47% |
Cyklické tovary | 0.52% |
Finančné služby | 82.09% |
Priemysel | 0.84% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.34 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.97 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.03 |
USA | 48.25% |
Kanada | 13.72% |
Latinská Amerika | 0.15% |
Veľká Británia | 5.23% |
Eurozóna | 4.25% |
Európa - okrem EURozóny | 7.87% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 0.44% |
Austrália a Oceánia | 3.14% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.38% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.15% |
Vyspelé trhy | 83.28% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
3i Group Ord | 8.79% | Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | Finančné služby | 7.44% | |
Blackstone Inc | Finančné služby | 6.81% | Partners Group Holding AG | Finančné služby | 6.62% |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | Finančné služby | 5.96% | Intermediate Capital Group PLC | Finančné služby | 4.65% |
Ares Capital Corp | Finančné služby | 4.17% | Apollo Global Management Inc Class A | Finančné služby | 3.69% |
Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A | Finančné služby | 3.67% | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | Finančné služby | 3.14% |