Fond: ISHLPE
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF (dis) | |
| IE00B1TXHL60 | |
| 16.03.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - Private Equity | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.15% | 2.08% | 14.87% | 20.87% | 33.57% | 6.83% | 10.63% | 7.70% | 8.23% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.74% | 14.13% | 11.23% | 8.48% | 7.40% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.24% | 45.76% | 10.00% | 5.64% | 3.92% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 83.85% | 83.85% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | 15.91% | 0.03% | 15.88% |
| Peňažné | 0.59% | 0.32% | 0.27% |
| Aktíva | 7 475 mil. |
| Počet akcíí | 69 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.75 |
| z toho Mng. popl. | 0.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.047 |
| Dividendový výnos | 3.53% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 7.53% |
| Veľké spoločnosti | 30.38% |
| Stredné spoločnosti | 16.75% |
| Malé spoločnosti | 19.04% |
| Najmenšie spoločnosti | 10.02% |
| P/E | 12.68% |
| P/BV | 1.49% |
| Cyklické tovary | 0.54% |
| Finančné služby | 82.46% |
| Priemysel | 0.86% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.27 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.97 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.03 |
| USA | 48.33% |
| Kanada | 13.85% |
| Latinská Amerika | 0.15% |
| Veľká Británia | 5.41% |
| Eurozóna | 4.32% |
| Európa - okrem EURozóny | 7.94% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 0.42% |
| Austrália a Oceánia | 3.07% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.36% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.15% |
| Vyspelé trhy | 83.69% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group Ord | 8.56% | Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | Finančné služby | 7.53% | |
| Blackstone Inc | Finančné služby | 6.81% | Partners Group Holding AG | Finančné služby | 6.73% |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | Finančné služby | 6.23% | Intermediate Capital Group PLC | Finančné služby | 4.81% |
| Ares Capital Corp | Finančné služby | 4.09% | Apollo Global Management Inc Class A | Finančné služby | 3.78% |
| Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A | Finančné služby | 3.77% | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | Finančné služby | 3.07% |