Fond: ISHMACF
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (dis) | |
| IE00B0M63730 | |
| 28.10.2005 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Ázia | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.14% | 8.52% | 9.64% | -1.81% | 2.60% | -9.32% | -1.59% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.73% | -4.96% | 0.61% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.21% | 23.57% | 8.77% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.16% | 99.16% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.84% | 0.00% | 0.84% |
| Aktíva | 7 934 mil. |
| Počet akcíí | 527 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.74 |
| z toho Mng. popl. | 0.74 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.299 |
| Dividendový výnos | 0.65% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 61.38% |
| Veľké spoločnosti | 32.25% |
| Stredné spoločnosti | 3.30% |
| Malé spoločnosti | 0.18% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.36% |
| P/BV | 1.37% |
| Základné materiály | 4.04% |
| Cyklické tovary | 13.83% |
| Finančné služby | 18.89% |
| Nehnuteľnosti | 2.78% |
| Defenzívne tovary | 3.70% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.01% |
| Sieťové odvetvia | 2.07% |
| Telekomunikácie | 10.00% |
| Energie | 2.30% |
| Priemysel | 6.94% |
| Technológie | 31.58% |
| Deriváty | 0.84 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 0.25% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.19% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 54.17% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 44.56% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 44.56% |
| Vyspelé trhy | 54.60% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 12.69% | iShares MSCI China A ETF USD Acc | 6.42% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.73% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.33% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.93% | SK Hynix Inc | Technológie | 1.5% |
| AIA Group Ltd | Finančné služby | 1.44% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 1.41% |
| Meituan Class B | Cyklické tovary | 1.31% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 1.24% |