Fond: ISHMACW

Názov fondu	iShares MSCI ACWI UCITS ETF
ISIN	IE00B6R52259
Dátum vzniku	21.10.2011
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Global
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHMACW	USD	EQ-GLB	0.3675%	16.69%	18.39%	0.92	1.27	-2.79%	17/31
2019	ISHMACW	USD	EQ-GLB	2.1319%	24.33%	27.36%	0.94	1.13	0.12%	11/28
2018	ISHMACW	USD	EQ-GLB	1.8344%	-12.29%	-13.63%	0.90	1.09	-0.01%	13/24
2017	ISHMACW	USD	EQ-GLB	1.0263%	22.48%	21.67%	0.85	1.00	-0.70%	12/23

NAV	77.9800
Kurz ku dňu	20.04.2024
Denná zmena %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.44%	4.00%	17.05%	7.40%	16.34%	4.30%	9.26%	9.49%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.66%				9.67%	10.34%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.21%				30.59%	7.64%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.41%		99.41%
Dlhopisový	0.00%		0.00%
Ostatné	0.00%		0.00%
Peňažné	0.65%	0.06%	0.59%

Veľkosť fondu
Aktíva	128 060 mil.
Počet akcíí	1721
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.20
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	47.58%
Veľké spoločnosti	34.64%
Stredné spoločnosti	16.52%
Malé spoločnosti	0.35%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	18.16%
P/BV	2.73%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	4.13%
Cyklické tovary	10.66%
Finančné služby	15.28%
Nehnuteľnosti	2.12%
Defenzívne tovary	6.23%
Starostlivosť o zdravie	10.78%
Sieťové odvetvia	2.44%
Telekomunikácie	7.92%
Energie	4.87%
Priemysel	10.32%
Technológie	24.66%

Dlhopisové portfólio
Vládne	0.00
Podnikové	0.00
Deriváty	0.59

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.59
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	97.41

Regionálne rozloženie
USA	63.22%
Kanada	2.65%
Latinská Amerika	0.96%
Veľká Británia	3.36%
Eurozóna	7.75%
Európa - okrem EURozóny	4.20%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy	0.21%
Afrika	0.30%
Stredný východ	0.82%
Japonsko	5.57%
Austrália a Oceánia	1.71%
Ázia - Vyspelé trhy	3.79%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	4.87%
Rozvíjajúce sa trhy	6.78%
Vyspelé trhy	92.63%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technológie	4.2%	Apple Inc	Technológie	3.66%
NVIDIA Corp	Technológie	3.07%	Amazon.com Inc	Cyklické tovary	2.44%
iShares MSCI India ETF USD Acc		1.76%	Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikácie	1.6%
Alphabet Inc Class A	Telekomunikácie	1.3%	Alphabet Inc Class C	Telekomunikácie	1.17%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technológie	0.88%	Eli Lilly and Co	Starostlivosť o zdravie	0.86%