Fond: ISHMBS
| iShares MBS ETF (dis) | |
| US4642885887 | |
| 13.03.2007 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Fund Advisors | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.79% | -1.50% | 2.56% | -1.11% | -4.35% | -5.78% | -3.06% | -2.24% | -1.67% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.42% | -5.72% | -2.91% | -1.60% | -1.46% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.54% | 7.07% | 4.53% | 1.61% | 1.46% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 96.69% | 96.69% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 6.70% | 3.39% | 3.31% |
| Aktíva | 292 569 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 5964 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.04 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.462 |
| Dividendový výnos | 3.80% |
| Rozhodný dátum | 01.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Podnikové | 0.05 |
| Hypotekárne | 98.69 |
| Deriváty | 1.26 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.76 |
| Modifikovaná durácia | 5.85 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 100.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Fnma Pass-Thru I 2% | 1.43% | Federal Home Loan Mortgage Corporation 2% | 1.17% | ||
| Fnma Pass-Thru I 2% | 1.07% | Fnma Pass-Thru I 2% | 0.99% | ||
| Fnma Pass-Thru I 2% | 0.95% | Fnma Pass-Thru I 2% | 0.93% | ||
| Fnma Pass-Thru I 2.5% | 0.92% | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 0.83% | ||
| GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 0.81% | Fnma Pass-Thru I 2.5% | 0.8% |