Fond: ISHMEM
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | |
| IE00B0M63177 | |
| 18.11.2005 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.56% | 2.76% | 4.78% | 10.19% | 7.54% | -3.71% | 2.25% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.12% | -3.16% | 0.96% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.28% | 16.87% | 6.60% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.02% | 99.02% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
| Peňažné | 1.03% | 0.05% | 0.98% |
| Aktíva | 47 129 mil. |
| Počet akcíí | 1235 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.18 |
| z toho Mng. popl. | 0.18 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.798 |
| Dividendový výnos | 2.06% |
| Rozhodný dátum | 13.06.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 54.62% |
| Veľké spoločnosti | 34.22% |
| Stredné spoločnosti | 8.33% |
| Malé spoločnosti | 0.15% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.89% |
| P/BV | 1.60% |
| Základné materiály | 6.76% |
| Cyklické tovary | 11.61% |
| Finančné služby | 22.20% |
| Nehnuteľnosti | 1.39% |
| Defenzívne tovary | 4.96% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.70% |
| Sieťové odvetvia | 3.00% |
| Telekomunikácie | 9.21% |
| Energie | 5.15% |
| Priemysel | 6.85% |
| Technológie | 24.18% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.98 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.96 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.04 |
| USA | 0.27% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 7.38% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.56% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.05% |
| Afrika | 3.12% |
| Stredný východ | 6.61% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 30.80% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 48.22% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 64.71% |
| Vyspelé trhy | 34.31% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.55% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 4.08% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.62% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.07% |
| iShares MSCI Brazil ETF (DE) | 1.81% | Reliance Industries Ltd | Energie | 1.41% | |
| PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 1.13% | SK Hynix Inc | Technológie | 1.02% |
| Infosys Ltd | Technológie | 0.96% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 0.94% |