Fond: ISHMEM
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | |
| IE00B0M63177 | |
| 18.11.2005 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.96% | 6.70% | 10.47% | 7.36% | 11.09% | -3.85% | 1.44% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.35% | -0.74% | 2.06% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.41% | 23.95% | 6.55% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.21% | 99.21% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
| Peňažné | 0.83% | 0.04% | 0.79% |
| Aktíva | 44 960 mil. |
| Počet akcíí | 1258 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.18 |
| z toho Mng. popl. | 0.18 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.470 |
| Dividendový výnos | 1.21% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 54.27% |
| Veľké spoločnosti | 33.92% |
| Stredné spoločnosti | 9.01% |
| Malé spoločnosti | 0.29% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
| P/E | 12.68% |
| P/BV | 1.50% |
| Základné materiály | 7.67% |
| Cyklické tovary | 11.81% |
| Finančné služby | 21.87% |
| Nehnuteľnosti | 1.45% |
| Defenzívne tovary | 5.40% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.47% |
| Sieťové odvetvia | 2.81% |
| Telekomunikácie | 8.93% |
| Energie | 5.53% |
| Priemysel | 6.68% |
| Technológie | 23.58% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.79 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.31% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 8.34% |
| Veľká Británia | 0.01% |
| Eurozóna | 0.56% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.15% |
| Afrika | 2.72% |
| Stredný východ | 7.03% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 30.02% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 48.07% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 65.51% |
| Vyspelé trhy | 33.70% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.63% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.91% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 3.63% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 1.99% |
| iShares MSCI Brazil ETF (DE) | 1.87% | Reliance Industries Ltd | Energie | 1.5% | |
| iShares MSCI Saudi Arabia Cpd ETF USDAcc | 1.03% | SK Hynix Inc | Technológie | 1.02% | |
| PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 0.96% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 0.93% |