Fond: ISHMEMSC
| iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (dis) | |
| IE00B3F81G20 | |
| 06.03.2009 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging - Small Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.56% | 6.60% | 8.01% | 0.56% | 11.13% | -2.20% | 4.65% | 3.17% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.02% | 8.43% | 7.51% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.69% | 41.89% | 7.78% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.36% | 99.36% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.65% | 0.01% | 0.64% |
| Aktíva | 4 735 mil. |
| Počet akcíí | 2085 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.74 |
| z toho Mng. popl. | 0.74 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.516 |
| Dividendový výnos | 1.84% |
| Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 11.08% |
| Stredné spoločnosti | 59.43% |
| Malé spoločnosti | 26.10% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.73% |
| P/E | 12.89% |
| P/BV | 1.19% |
| Základné materiály | 10.91% |
| Cyklické tovary | 11.56% |
| Finančné služby | 10.78% |
| Nehnuteľnosti | 5.89% |
| Defenzívne tovary | 5.65% |
| Starostlivosť o zdravie | 8.96% |
| Sieťové odvetvia | 3.05% |
| Telekomunikácie | 3.71% |
| Energie | 2.00% |
| Priemysel | 19.46% |
| Technológie | 17.13% |
| Podnikové | |
| Deriváty | 0.64 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.16% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 7.25% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.56% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 3.90% |
| Afrika | 3.21% |
| Stredný východ | 7.13% |
| Japonsko | 0.02% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 35.30% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 41.83% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 60.39% |
| Vyspelé trhy | 38.97% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia Vital Components Co Ltd | Technológie | 0.46% | Alteogen Inc | Starostlivosť o zdravie | 0.37% |
| Embraer SA | Priemysel | 0.34% | Phoenix Mills Ltd | Nehnuteľnosti | 0.31% |
| Chicony Electronics Co Ltd | Technológie | 0.3% | International Games System Co Ltd | Telekomunikácie | 0.3% |
| Embassy Office Parks REIT | Nehnuteľnosti | 0.3% | PB Fintech Ltd | Finančné služby | 0.29% |
| Coforge Ltd | Technológie | 0.29% | Powertech Technology Inc | Technológie | 0.29% |