Fond: ISHMEUP
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | |
IE00B4K48X80 | |
25.09.2009 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Large Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.30% | 2.67% | 4.67% | 12.45% | 20.65% | 8.00% | 8.87% | 7.44% | 7.18% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.66% | 9.81% | 9.36% | 7.17% | 6.41% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.53% | 18.35% | 5.95% | 3.59% | 2.80% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.21% | 99.21% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | 0.38% | 0.38% | |
Peňažné | 0.41% | 0.41% |
Aktíva | 77 342 mil. |
Počet akcíí | 414 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.12 |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 49.25% |
Veľké spoločnosti | 38.30% |
Stredné spoločnosti | 11.41% |
Malé spoločnosti | 0.18% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.33% |
P/BV | 1.97% |
Základné materiály | 6.33% |
Cyklické tovary | 8.40% |
Finančné služby | 18.47% |
Nehnuteľnosti | 1.15% |
Defenzívne tovary | 10.47% |
Starostlivosť o zdravie | 16.75% |
Sieťové odvetvia | 3.99% |
Telekomunikácie | 3.65% |
Energie | 5.03% |
Priemysel | 17.00% |
Technológie | 7.98% |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.41 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 12.91 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 87.09 |
USA | 0.74% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 21.76% |
Eurozóna | 49.47% |
Európa - okrem EURozóny | 27.21% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.03% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.03% |
Vyspelé trhy | 99.18% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk AS Class B | Starostlivosť o zdravie | 3.62% | ASML Holding NV | Technológie | 2.82% |
Nestle SA | Defenzívne tovary | 2.23% | AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 2.14% |
SAP SE | Technológie | 2.1% | Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 2.03% |
Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 1.97% | Shell PLC | Energie | 1.9% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 1.61% | HSBC Holdings PLC | Finančné služby | 1.44% |