Fond: ISHMEUR
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (dis) | |
| IE00B1YZSC51 | |
| 06.07.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Large Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.60% | 4.79% | 14.06% | 10.06% | 8.51% | 5.13% | 5.07% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.61% | 9.14% | 6.44% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.49% | 21.53% | 5.54% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.41% | 99.41% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.89% | 0.30% | 0.58% |
| Aktíva | 76 679 mil. |
| Počet akcíí | 421 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.12 |
| z toho Mng. popl. | 0.12 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.359 |
| Dividendový výnos | 1.14% |
| Rozhodný dátum | 15.02.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 48.17% |
| Veľké spoločnosti | 38.47% |
| Stredné spoločnosti | 12.21% |
| Malé spoločnosti | 0.08% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.82% |
| P/BV | 1.92% |
| Základné materiály | 6.84% |
| Cyklické tovary | 10.28% |
| Finančné služby | 17.80% |
| Nehnuteľnosti | 0.95% |
| Defenzívne tovary | 10.72% |
| Starostlivosť o zdravie | 15.63% |
| Sieťové odvetvia | 3.59% |
| Telekomunikácie | 3.28% |
| Energie | 5.89% |
| Priemysel | 16.20% |
| Technológie | 8.14% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.58 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 11.98 |
| A | 0.41 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 87.61 |
| USA | 1.05% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 21.61% |
| Eurozóna | 50.33% |
| Európa - okrem EURozóny | 26.42% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.41% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 3.8% | ASML Holding NV | Technológie | 3.26% |
| Nestle SA | Defenzívne tovary | 2.57% | Shell PLC | Energie | 2.18% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 2.17% | AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 2.01% |
| Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 1.83% | SAP SE | Technológie | 1.72% |
| Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 1.63% | HSBC Holdings PLC | Finančné služby | 1.47% |