Fond: ISHMEX
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF | |
IE00B5WHFQ43 | |
25.08.2010 | |
Akciové | |
Akcie - Mexiko | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.44% | 1.31% | 19.00% | 9.98% | 11.03% | 13.99% | 11.17% | 5.81% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.56% | 23.56% | 12.59% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.93% | 31.71% | 16.62% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.83% | 99.83% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.19% | 0.03% | 0.17% |
Aktíva | 956 mil. |
Počet akcíí | 24 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.65 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 44.08% |
Veľké spoločnosti | 30.55% |
Stredné spoločnosti | 10.56% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.40% |
P/BV | 2.07% |
Základné materiály | 20.17% |
Finančné služby | 18.74% |
Nehnuteľnosti | 4.14% |
Defenzívne tovary | 34.69% |
Telekomunikácie | 9.29% |
Priemysel | 12.81% |
Deriváty | 0.17 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 99.83% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 99.83% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 14.45% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D- | Defenzívne tovary | 12.02% |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 10.69% | Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 9.65% |
America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B | Telekomunikácie | 9.29% | Cemex SAB de CV | Základné materiály | 6.65% |
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B | Priemysel | 3.72% | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class B | Priemysel | 3.25% |
Grupo Bimbo SAB de CV Class A | Defenzívne tovary | 2.87% | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV Series O | Finančné služby | 2.81% |