Fond: ISHMJSC
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (dis) | |
IE00B2QWDY88 | |
09.05.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko - Small Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.11% | 2.75% | 9.51% | 4.04% | 8.70% | 0.06% | 1.50% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.02% | 1.57% | 0.99% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.58% | 14.98% | 3.51% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.68% | 98.68% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.32% | 1.32% |
Aktíva | 2 528 mil. |
Počet akcíí | 872 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.58 |
z toho Mng. popl. | 0.58 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.633 |
Dividendový výnos | 1.68% |
Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 1.67% |
Stredné spoločnosti | 73.90% |
Malé spoločnosti | 22.97% |
Najmenšie spoločnosti | 0.10% |
P/E | 13.54% |
P/BV | 1.10% |
Základné materiály | 10.01% |
Cyklické tovary | 16.51% |
Finančné služby | 7.90% |
Nehnuteľnosti | 8.38% |
Defenzívne tovary | 7.95% |
Starostlivosť o zdravie | 5.82% |
Sieťové odvetvia | 2.35% |
Telekomunikácie | 2.94% |
Energie | 0.73% |
Priemysel | 26.68% |
Technológie | 9.41% |
Deriváty | 1.32 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 98.68% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.68% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Ebara Corp | Priemysel | 0.89% | ASICS Corp | Cyklické tovary | 0.79% |
Sojitz Corp | Priemysel | 0.62% | Toyo Suisan Kaisha Ltd | Defenzívne tovary | 0.59% |
Socionext Inc | Priemysel | 0.58% | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | Cyklické tovary | 0.57% |
Niterra Co Ltd | Cyklické tovary | 0.56% | Kawasaki Heavy Industries Ltd | Priemysel | 0.52% |
Tokyu Fudosan Holdings Corp | Nehnuteľnosti | 0.51% | Sumitomo Forestry Co Ltd | Cyklické tovary | 0.5% |