Fond: ISHMMAI
| iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (dis) | |
| US46432F8757 | |
| 03.04.2012 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Fund Advisors | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.31% | -0.91% | 6.43% | -0.10% | 2.01% | -6.28% | -4.54% | -3.56% | -2.81% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.40% | -4.58% | -4.28% | -3.36% | -2.53% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.96% | 16.76% | 4.32% | 2.76% | 1.23% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 25.03% | 25.03% | |
| Dlhopisový | 58.98% | 58.98% | |
| Ostatné | 14.56% | 14.56% | |
| Peňažné | 1.58% | 0.15% | 1.42% |
| Aktíva | 1 184 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.905 |
| Dividendový výnos | 4.61% |
| Rozhodný dátum | 02.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Gigantické spoločnosti | 5.10% |
| Veľké spoločnosti | 8.12% |
| Stredné spoločnosti | 6.06% |
| Malé spoločnosti | 2.90% |
| Najmenšie spoločnosti | 2.50% |
| P/E | 7.44% |
| P/BV | 0.87% |
| Základné materiály | 3.29% |
| Cyklické tovary | 1.43% |
| Finančné služby | 5.17% |
| Nehnuteľnosti | 5.47% |
| Defenzívne tovary | 0.72% |
| Starostlivosť o zdravie | 0.03% |
| Sieťové odvetvia | 2.68% |
| Telekomunikácie | 1.19% |
| Energie | 2.89% |
| Priemysel | 1.54% |
| Technológie | 0.63% |
| Vládne | 13.54 |
| Podnikové | 59.96 |
| Deriváty | 1.30 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.92 |
| Modifikovaná durácia | 3.18 |
| AAA | 4.74 |
| AA | 12.34 |
| A | 21.57 |
| BBB | 23.27 |
| BB | 20.56 |
| B | 10.09 |
| Horšie ako B | 2.90 |
| Nehodnotené | 4.52 |
| USA | 5.16% |
| Kanada | 0.80% |
| Latinská Amerika | 2.97% |
| Veľká Británia | 2.23% |
| Eurozóna | 4.52% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.67% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.64% |
| Afrika | 0.42% |
| Stredný východ | 0.26% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 0.86% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 2.10% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.40% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 8.43% |
| Vyspelé trhy | 16.60% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF | 19.95% | iShares Floating Rate Bond ETF | 15.14% | ||
| iShares 1-5 Year invmt Grd Corp Bd ETF | 15.07% | iShares Preferred&Income Securities ETF | 14.77% | ||
| iShares Emerging Markets Dividend ETF | 10% | iShares International Select Div ETF | 9.96% | ||
| iShares Mortgage Real Estate Capped ETF | 5.05% | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 5.02% | ||
| iShares JP Morgan EM Local Ccy Bd ETF | 5.01% |