Fond: ISHMPAC
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | |
| IE00B4WXJD03 | |
| 17.04.2009 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.86% | -1.26% | 10.14% | -5.26% | -4.07% | -6.73% | -1.80% | -0.35% | -1.08% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.24% | 0.72% | 1.13% | 0.99% | 1.23% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.91% | 26.49% | 5.82% | 4.56% | 1.76% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.78% | 99.78% | |
| Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.02% | 0.80% | 0.22% |
| Aktíva | 1 906 mil. |
| Počet akcíí | 115 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.60 |
| z toho Mng. popl. | 0.60 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.203 |
| Dividendový výnos | 2.89% |
| Rozhodný dátum | 18.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 54.86% |
| Veľké spoločnosti | 36.95% |
| Stredné spoločnosti | 5.81% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.67% |
| P/BV | 1.64% |
| Základné materiály | 15.67% |
| Cyklické tovary | 6.50% |
| Finančné služby | 38.35% |
| Nehnuteľnosti | 9.03% |
| Defenzívne tovary | 3.72% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.29% |
| Sieťové odvetvia | 2.70% |
| Telekomunikácie | 3.08% |
| Energie | 3.95% |
| Priemysel | 7.91% |
| Technológie | 1.58% |
| Vládne | 0.01 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.21 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.59 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.41 |
| USA | 0.88% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.55% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 69.08% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 28.53% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.74% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.74% |
| Vyspelé trhy | 99.03% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | Základné materiály | 8.62% | Commonwealth Bank of Australia | Finančné služby | 7.08% |
| CSL Ltd | Starostlivosť o zdravie | 4.98% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 4.06% |
| National Australia Bank Ltd | Finančné služby | 3.9% | Westpac Banking Corp | Finančné služby | 3.37% |
| ANZ Group Holdings Ltd | Finančné služby | 3.18% | DBS Group Holdings Ltd | Finančné služby | 2.9% |
| Wesfarmers Ltd | Cyklické tovary | 2.79% | Macquarie Group Ltd | Finančné služby | 2.56% |