Fond: ISHMPAC

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)
IE00B4WXJD03
17.04.2009
Akciové
Akcie - Ázia Pacifik
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
40.6000
20.04.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.25% -0.64% 7.29% -6.09% -8.46% -6.90% -2.25% -0.56% -1.42% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.24% 0.72% 1.13% 0.99% 1.23%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.91% 26.49% 5.82% 4.56% 1.76%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.78% 99.78%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.11% 0.89% 0.22%
Veľkosť fondu
Aktíva1 906 mil.
Počet akcíí115
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.60
 z toho Mng. popl.0.60
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.203
Dividendový výnos2.96%
Rozhodný dátum18.04.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 54.71%
Veľké spoločnosti 37.15%
Stredné spoločnosti 5.81%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.73%
P/BV1.64%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 15.63%
Cyklické tovary 6.46%
Finančné služby 38.25%
Nehnuteľnosti 9.10%
Defenzívne tovary 3.72%
Starostlivosť o zdravie 7.29%
Sieťové odvetvia 2.70%
Telekomunikácie 3.08%
Energie 4.06%
Priemysel 7.91%
Technológie 1.57%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.22
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 0.90%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.54%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 69.33%
Ázia - Vyspelé trhy 28.27%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.73%
Rozvíjajúce sa trhy 0.73%
Vyspelé trhy 99.05%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BHP Group Ltd Základné materiály 8.52% Commonwealth Bank of Australia Finančné služby 7.09%
CSL Ltd Starostlivosť o zdravie 4.98% AIA Group Ltd Finančné služby 4%
National Australia Bank Ltd Finančné služby 3.91% Westpac Banking Corp Finančné služby 3.39%
ANZ Group Holdings Ltd Finančné služby 3.23% DBS Group Holdings Ltd Finančné služby 2.81%
Wesfarmers Ltd Cyklické tovary 2.81% Macquarie Group Ltd Finančné služby 2.55%