Fond: ISHMPAC
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | |
| IE00B4WXJD03 | |
| 17.04.2009 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.16% | 4.06% | 2.75% | 14.62% | -1.41% | -4.56% | -1.41% | -0.50% | -1.06% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.28% | -2.35% | 0.37% | 0.34% | 1.14% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.12% | 19.02% | 6.36% | 3.66% | 1.85% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.78% | 99.78% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.68% | 1.45% | 0.22% |
| Aktíva | 1 931 mil. |
| Počet akcíí | 107 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.60 |
| z toho Mng. popl. | 0.60 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.295 |
| Dividendový výnos | 2.99% |
| Rozhodný dátum | 18.07.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 55.23% |
| Veľké spoločnosti | 36.00% |
| Stredné spoločnosti | 6.16% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.92% |
| P/BV | 1.64% |
| Základné materiály | 14.05% |
| Cyklické tovary | 6.73% |
| Finančné služby | 40.28% |
| Nehnuteľnosti | 8.48% |
| Defenzívne tovary | 3.60% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.85% |
| Sieťové odvetvia | 2.71% |
| Telekomunikácie | 3.16% |
| Energie | 3.92% |
| Priemysel | 7.34% |
| Technológie | 1.66% |
| Deriváty | 0.22 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 0.85% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.53% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 70.10% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 27.71% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.58% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.58% |
| Vyspelé trhy | 99.20% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth Bank of Australia | Finančné služby | 8.02% | BHP Group Ltd | Základné materiály | 7.81% |
| CSL Ltd | Starostlivosť o zdravie | 5.43% | National Australia Bank Ltd | Finančné služby | 4.22% |
| AIA Group Ltd | Finančné služby | 4.21% | Westpac Banking Corp | Finančné služby | 3.57% |
| ANZ Group Holdings Ltd | Finančné služby | 3.26% | DBS Group Holdings Ltd | Finančné služby | 2.95% |
| Wesfarmers Ltd | Cyklické tovary | 2.9% | Macquarie Group Ltd | Finančné služby | 2.76% |