Fond: ISHMSEM

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)
IE00B4L5YC18
25.09.2009
Akciové
Akcie - Global Emerging
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHMSEM USD EQ-GEM 0.3675% 16.49% 17.35% 0.96 1.01 0.74% 8/14
37.0800
28.03.2024
0.6515%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.97% 2.09% 10.85% 6.83% 8.90% -4.88% 2.24% 3.18% 2.64% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.46% 1.24% 2.99% 4.15% 4.46%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.02% 36.37% 8.42% 8.34% 2.47%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.53% 99.53%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.73% 0.26% 0.47%
Veľkosť fondu
Aktíva27 980 mil.
Počet akcíí887
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.18
 z toho Mng. popl.0.18
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 52.51%
Veľké spoločnosti 35.05%
Stredné spoločnosti 9.47%
Malé spoločnosti 0.13%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E12.40%
P/BV1.46%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 7.41%
Cyklické tovary 11.86%
Finančné služby 22.52%
Nehnuteľnosti 1.52%
Defenzívne tovary 5.58%
Starostlivosť o zdravie 3.76%
Sieťové odvetvia 2.85%
Telekomunikácie 8.57%
Energie 5.63%
Priemysel 6.73%
Technológie 23.10%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.47
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 0.34%
Kanada
Latinská Amerika 8.81%
Veľká Británia 0.01%
Eurozóna 0.58%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 2.09%
Afrika 2.70%
Stredný východ 7.20%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 29.86%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 47.95%
Rozvíjajúce sa trhy 65.82%
Vyspelé trhy 33.71%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 8.04% iShares MSCI China A ETF USD Acc 4.4%
Samsung Electronics Co Ltd Technológie 3.72% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 3.19%
iShares MSCI Brazil ETF (DE) 2.75% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 2.05%
Reliance Industries Ltd Energie 1.56% PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 1.02%
SK Hynix Inc Technológie 0.96% ICICI Bank Ltd Finančné služby 0.96%