Fond: ISHMSEM
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) | |
IE00B4L5YC18 | |
25.09.2009 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.97% | 2.09% | 10.85% | 6.83% | 8.90% | -4.88% | 2.24% | 3.18% | 2.64% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.46% | 1.24% | 2.99% | 4.15% | 4.46% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.02% | 36.37% | 8.42% | 8.34% | 2.47% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.53% | 99.53% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.73% | 0.26% | 0.47% |
Aktíva | 27 980 mil. |
Počet akcíí | 887 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.18 |
z toho Mng. popl. | 0.18 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 52.51% |
Veľké spoločnosti | 35.05% |
Stredné spoločnosti | 9.47% |
Malé spoločnosti | 0.13% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.40% |
P/BV | 1.46% |
Základné materiály | 7.41% |
Cyklické tovary | 11.86% |
Finančné služby | 22.52% |
Nehnuteľnosti | 1.52% |
Defenzívne tovary | 5.58% |
Starostlivosť o zdravie | 3.76% |
Sieťové odvetvia | 2.85% |
Telekomunikácie | 8.57% |
Energie | 5.63% |
Priemysel | 6.73% |
Technológie | 23.10% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.47 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.34% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 8.81% |
Veľká Británia | 0.01% |
Eurozóna | 0.58% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.09% |
Afrika | 2.70% |
Stredný východ | 7.20% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 29.86% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 47.95% |
Rozvíjajúce sa trhy | 65.82% |
Vyspelé trhy | 33.71% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.04% | iShares MSCI China A ETF USD Acc | 4.4% | |
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.72% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 3.19% |
iShares MSCI Brazil ETF (DE) | 2.75% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.05% | |
Reliance Industries Ltd | Energie | 1.56% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 1.02% |
SK Hynix Inc | Technológie | 0.96% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 0.96% |