Fond: ISHMSI

iShares MSCI India UCITS ETF
IE00BZCQB185
25.05.2018
Akciové
Akcie - India
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHMSI INR EQ-IND 4.1666% 20.48% 20.21% 0.95 1.06 -1.32% 4/6
2019 ISHMSI INR EQ-IND 5.8262% 10.48% 11.07% 0.95 1.07 0.28% 4/6
9.1290
29.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.99% 6.31% 18.62% 21.77% 38.74% 11.50% 10.83% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.04% 17.39% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.84% 39.94% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.88% 99.88%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.16% 0.04% 0.12%
Veľkosť fondu
Aktíva39 155 mil.
Počet akcíí136
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.65
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 66.89%
Veľké spoločnosti 32.60%
Stredné spoločnosti 0.39%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E21.09%
P/BV3.00%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 7.88%
Cyklické tovary 12.31%
Finančné služby 24.76%
Nehnuteľnosti 1.15%
Defenzívne tovary 7.90%
Starostlivosť o zdravie 5.31%
Sieťové odvetvia 4.56%
Telekomunikácie 3.21%
Energie 11.69%
Priemysel 8.98%
Technológie 12.13%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.12
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 99.88%
Rozvíjajúce sa trhy 99.88%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Reliance Industries Ltd Energie 8.44% ICICI Bank Ltd Finančné služby 5.39%
Infosys Ltd Technológie 4.77% HDFC Bank Ltd Finančné služby 3.86%
Tata Consultancy Services Ltd Technológie 3.37% Bharti Airtel Ltd Telekomunikácie 2.65%
Larsen & Toubro Ltd Priemysel 2.32% Axis Bank Ltd Finančné služby 2.25%
Kotak Mahindra Bank Ltd Finančné služby 1.85% Bajaj Finance Ltd Finančné služby 1.79%