Fond: ISHMWI
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (dis) | |
IE00B27YCN58 | |
07.12.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.07% | 2.82% | 13.31% | 10.45% | 16.41% | 6.28% | 7.95% | 7.25% | 5.32% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.71% | 10.35% | 8.53% | 6.69% | 5.96% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.18% | 24.84% | 5.19% | 4.10% | 2.17% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.64% | 99.64% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.36% | 0.01% | 0.36% |
Aktíva | 5 761 mil. |
Počet akcíí | 372 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.30 |
z toho Mng. popl. | 0.60 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.733 |
Dividendový výnos | 1.50% |
Rozhodný dátum | 16.11.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Gigantické spoločnosti | 48.56% |
Veľké spoločnosti | 35.66% |
Stredné spoločnosti | 15.06% |
Malé spoločnosti | 0.27% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 19.00% |
P/BV | 2.69% |
Základné materiály | 10.48% |
Cyklické tovary | 5.90% |
Finančné služby | 0.02% |
Nehnuteľnosti | 1.50% |
Defenzívne tovary | 5.80% |
Starostlivosť o zdravie | 12.37% |
Sieťové odvetvia | 1.01% |
Telekomunikácie | 0.76% |
Energie | 15.43% |
Priemysel | 10.64% |
Technológie | 35.72% |
Deriváty | 0.36 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 67.65% |
Kanada | 3.77% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 3.95% |
Eurozóna | 10.21% |
Európa - okrem EURozóny | 5.58% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 5.29% |
Austrália a Oceánia | 2.65% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.55% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.64% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 17.89% | Exxon Mobil Corp | Energie | 3.04% |
Tesla Inc | Cyklické tovary | 2.57% | Procter & Gamble Co | Defenzívne tovary | 2.39% |
Johnson & Johnson | Starostlivosť o zdravie | 2.27% | Chevron Corp | Energie | 1.83% |
Salesforce Inc | Technológie | 1.68% | Advanced Micro Devices Inc | Technológie | 1.52% |
Shell PLC | Energie | 1.47% | Linde PLC | Základné materiály | 1.37% |