Fond: ISHMWS

iShares MSCI World SRI UCITS ETF
IE00BYX2JD69
12.10.2017
Akciové
Akcie - Global
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHMWS USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% 24.95% 0.91 1.19 5.17% 8/31
2019 ISHMWS USD EQ-GLB 2.1319% 24.33% 30.93% 0.91 1.20 2.22% 9/28
2018 ISHMWS USD EQ-GLB 1.8344% -12.29% -7.18% 0.88 1.16 7.33% 3/24
10.8350
28.03.2024
0.3705%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.65% 7.52% 15.11% 14.89% 24.41% 11.02% 13.75% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.05% 13.40% 14.57% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.28% 25.92% 8.14% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.46% 99.46%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné 0.24% 0.02% 0.22%
Peňažné 0.32% 0.00% 0.32%
Veľkosť fondu
Aktíva67 218 mil.
Počet akcíí407
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 28.24%
Veľké spoločnosti 45.33%
Stredné spoločnosti 25.28%
Malé spoločnosti 0.48%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E19.67%
P/BV3.02%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.04%
Cyklické tovary 12.61%
Finančné služby 16.68%
Nehnuteľnosti 2.79%
Defenzívne tovary 7.78%
Starostlivosť o zdravie 14.53%
Sieťové odvetvia 1.62%
Telekomunikácie 4.83%
Energie 2.97%
Priemysel 12.89%
Technológie 18.72%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.32
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 63.18%
Kanada 3.48%
Latinská Amerika
Veľká Británia 2.65%
Eurozóna 11.86%
Európa - okrem EURozóny 8.20%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 7.51%
Austrália a Oceánia 1.50%
Ázia - Vyspelé trhy 1.00%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.07%
Rozvíjajúce sa trhy 0.07%
Vyspelé trhy 99.39%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 4.45% Tesla Inc Cyklické tovary 3.62%
Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 3.12% ASML Holding NV Technológie 2.97%
The Home Depot Inc Cyklické tovary 2.66% Adobe Inc Technológie 1.78%
Coca-Cola Co Defenzívne tovary 1.73% PepsiCo Inc Defenzívne tovary 1.58%
The Walt Disney Co Telekomunikácie 1.43% Intuit Inc Technológie 1.29%