Fond: ISHN100EH

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
IE00BYVQ9F29
10.09.2018
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie - USA
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHN100EH USD EQ-SEC-TECH-US 0.3675% 56.73% 67.25% 0.97 0.99 10.93% 1/3
10.3660
20.04.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.92% 0.06% 16.91% 9.64% 30.05% 5.55% 15.27% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.94% 12.38% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.01% 43.85% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.85% 99.85%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.41% 0.27% 0.15%
Veľkosť fondu
Aktíva6 898 mil.
Počet akcíí101
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.36
 z toho Mng. popl.0.36
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 51.26%
Veľké spoločnosti 38.08%
Stredné spoločnosti 9.95%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E27.08%
P/BV6.28%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.58%
Cyklické tovary 12.65%
Finančné služby 0.51%
Nehnuteľnosti 0.27%
Defenzívne tovary 6.20%
Starostlivosť o zdravie 6.16%
Sieťové odvetvia 1.25%
Telekomunikácie 16.11%
Energie 0.51%
Priemysel 4.72%
Technológie 49.90%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.15
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 97.19%
Kanada
Latinská Amerika 0.54%
Veľká Británia 0.52%
Eurozóna 1.05%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.56%
Rozvíjajúce sa trhy 1.10%
Vyspelé trhy 98.75%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 8.89% Apple Inc Technológie 7.73%
NVIDIA Corp Technológie 6.25% Amazon.com Inc Cyklické tovary 5.48%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 5.08% Broadcom Inc Technológie 4.56%
Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.64% Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 2.56%
Costco Wholesale Corp Defenzívne tovary 2.38% Tesla Inc Cyklické tovary 2.34%