Fond: ISHN100EH

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
IE00BYVQ9F29
10.09.2018
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie - USA
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHN100EH USD EQ-SEC-TECH-US 0.3675% 56.73% 67.25% 0.97 0.99 10.93% 1/3
11.8080
17.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.60% 9.68% 16.80% 27.15% 27.06% 9.04% 18.91% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.82% 11.38% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.99% 42.17% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.81% 99.81%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.19% 0.19%
Veľkosť fondu
Aktíva6 267 mil.
Počet akcíí101
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.36
 z toho Mng. popl.0.36
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 50.08%
Veľké spoločnosti 38.93%
Stredné spoločnosti 10.09%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E26.94%
P/BV6.29%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.49%
Cyklické tovary 12.24%
Finančné služby 0.48%
Nehnuteľnosti 0.23%
Defenzívne tovary 6.35%
Starostlivosť o zdravie 6.36%
Sieťové odvetvia 1.31%
Telekomunikácie 15.85%
Energie 0.49%
Priemysel 4.47%
Technológie 50.54%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.19
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 96.83%
Kanada
Latinská Amerika 0.62%
Veľká Británia 0.56%
Eurozóna 1.09%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.71%
Rozvíjajúce sa trhy 1.33%
Vyspelé trhy 98.47%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 8.49% Apple Inc Technológie 8.17%
NVIDIA Corp Technológie 7.54% Amazon.com Inc Cyklické tovary 5.04%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 4.5% Broadcom Inc Technológie 4.38%
Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.8% Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 2.71%
Costco Wholesale Corp Defenzívne tovary 2.55% Tesla Inc Cyklické tovary 2.36%