Fond: ISHNASE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF EUR
IE00B53SZB19
26.01.2010
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie - USA
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
918.0000
20.04.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.05% 2.46% 17.26% 13.60% 36.08% 12.55% 19.20% 18.60% 20.87% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.35% 16.80% 20.72% 20.78% 19.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.52% 36.53% 15.12% 10.20% 9.79%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.85% 99.85%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.15% 0.01% 0.15%
Veľkosť fondu
Aktíva129 893 mil.
Počet akcíí101
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.33
 z toho Mng. popl.0.33
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 50.98%
Veľké spoločnosti 38.33%
Stredné spoločnosti 9.98%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E27.02%
P/BV6.25%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.59%
Cyklické tovary 12.60%
Finančné služby 0.51%
Nehnuteľnosti 0.27%
Defenzívne tovary 6.24%
Starostlivosť o zdravie 6.21%
Sieťové odvetvia 1.25%
Telekomunikácie 16.09%
Energie 0.51%
Priemysel 4.77%
Technológie 49.82%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.15
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 97.17%
Kanada
Latinská Amerika 0.53%
Veľká Británia 0.53%
Eurozóna 1.05%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.57%
Rozvíjajúce sa trhy 1.10%
Vyspelé trhy 98.75%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 8.86% Apple Inc Technológie 7.69%
NVIDIA Corp Technológie 6.2% Amazon.com Inc Cyklické tovary 5.5%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 5.05% Broadcom Inc Technológie 4.52%
Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.63% Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 2.56%
Costco Wholesale Corp Defenzívne tovary 2.37% Tesla Inc Cyklické tovary 2.24%