Fond: ISHNASE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF EUR
IE00B53SZB19
26.01.2010
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie - USA
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Investičným cieľom Fondu je dosiahnuť čistý celkový výnos z referenčného indexu (NASDAQ 100) znížený o poplatky a náklady a transakčné náklady Fondu. Referenčný index je akciový index cenných papierov zahŕňajúcich najväčšie americké a medzinárodné spoločnosti z hľadiska trhovej kapitalizácie kótovanej na burze NASDAQ Stock Market. Referenčný index odráža spoločnosti naprieč hlavnými priemyselnými skupinami vrátane počítačového hardvéru a softvéru, telekomunikácií, maloobchodného / veľkoobchodného obchodu a biotechnológie. Neobsahuje cenné papiere finančných spoločností vrátane investičných spoločností.
EIC Fund Rating
918.2000
25.04.2024
-1.8178%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.65% -0.83% 17.52% 14.67% 38.03% 12.14% 18.50% 18.51% 20.82% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.35% 16.80% 20.72% 20.78% 19.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.52% 36.53% 15.12% 10.20% 9.79%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.86% 99.86%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.22% 0.08% 0.14%
Veľkosť fondu
Aktíva129 893 mil.
Počet akcíí101
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.33
 z toho Mng. popl.0.33
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 50.77%
Veľké spoločnosti 38.47%
Stredné spoločnosti 10.04%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E27.02%
P/BV6.25%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.63%
Cyklické tovary 12.52%
Finančné služby 0.50%
Nehnuteľnosti 0.26%
Defenzívne tovary 6.40%
Starostlivosť o zdravie 6.24%
Sieťové odvetvia 1.28%
Telekomunikácie 16.45%
Energie 0.51%
Priemysel 4.75%
Technológie 49.32%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.14
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 97.22%
Kanada
Latinská Amerika 0.53%
Veľká Británia 0.53%
Eurozóna 1.01%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.58%
Rozvíjajúce sa trhy 1.10%
Vyspelé trhy 98.76%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 8.81% Apple Inc Technológie 7.57%
NVIDIA Corp Technológie 6.21% Amazon.com Inc Cyklické tovary 5.46%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 5.15% Broadcom Inc Technológie 4.42%
Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.7% Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 2.62%
Costco Wholesale Corp Defenzívne tovary 2.39% Tesla Inc Cyklické tovary 2.12%