Fond: ISHNBIO
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (dis) | |
US4642875565 | |
05.02.2001 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Starostlivosť o zdravie | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -6.07% | -5.76% | 10.96% | -1.26% | -2.07% | -6.30% | 3.65% | 3.78% | 5.51% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.11% | -1.54% | 4.73% | 5.94% | 4.98% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.74% | 27.22% | 10.43% | 7.40% | 5.66% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.52% | 99.52% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.48% | 0.48% |
Aktíva | 76 400 mil. |
Počet akcíí | 217 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.504 |
Dividendový výnos | 0.39% |
Rozhodný dátum | 21.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 35.73% |
Stredné spoločnosti | 38.21% |
Malé spoločnosti | 14.52% |
Najmenšie spoločnosti | 8.69% |
P/E | 19.06% |
P/BV | 3.84% |
Starostlivosť o zdravie | 99.52% |
Deriváty | 0.48 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 90.28% |
Kanada | 0.49% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.11% |
Eurozóna | 2.94% |
Európa - okrem EURozóny | 3.26% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 0.02% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.05% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.36% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.36% |
Vyspelé trhy | 98.16% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amgen Inc | Starostlivosť o zdravie | 8.38% | Gilead Sciences Inc | Starostlivosť o zdravie | 8.18% |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | Starostlivosť o zdravie | 8.12% | Vertex Pharmaceuticals Inc | Starostlivosť o zdravie | 8.1% |
IQVIA Holdings Inc | Starostlivosť o zdravie | 4.41% | Moderna Inc | Starostlivosť o zdravie | 3.57% |
Biogen Inc | Starostlivosť o zdravie | 3.03% | Mettler-Toledo International Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.76% |
Illumina Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.1% | Waters Corp | Starostlivosť o zdravie | 1.98% |