Fond: ISHNMB
iShares National Muni Bond ETF (dis) | |
US4642884146 | |
07.09.2007 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Investment Grade - USD | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.14% | -0.64% | 3.69% | 0.97% | -0.08% | -2.89% | -0.88% | -0.28% | -0.13% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.19% | -2.71% | -1.01% | -0.13% | -0.12% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.13% | 7.39% | 3.65% | 1.28% | 1.16% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.73% | 99.73% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.53% | 0.26% | 0.27% |
Aktíva | 369 429 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 5621 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.145 |
Dividendový výnos | 2.94% |
Rozhodný dátum | 01.04.2024 |
Frekvencia výplaty | mesačne |
Vládne | 99.74 |
Deriváty | 0.26 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.87 |
Modifikovaná durácia | 8.60 |
AAA | 25.46 |
AA | 60.33 |
A | 13.57 |
BBB | 0.61 |
BB | 0.01 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.02 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
CALIFORNIA ST 5% | 0.28% | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 3.1% | 0.23% | ||
NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST 5% | 0.21% | ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV 5% | 0.2% | ||
BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 5% | 0.2% | MASSACHUSETTS ST 5% | 0.19% | ||
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 3.1% | 0.18% | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV 5% | 0.18% | ||
CALIFORNIA ST 2.65% | 0.17% | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 4% | 0.17% |