Fond: ISHOGP

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD
IE00B6R51Z18
16.09.2011
Komoditné
Komodity - Fosílne palivá
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHOGP USD COM-FF 0.3675% -27.11% -19.15% 0.75 1.19 13.31% 1/5
2019 ISHOGP USD COM-FF 2.1319% 1.26% 12.71% 0.78 0.83 11.31% 2/3
28.2450
29.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 9.14% 10.40% 4.86% 21.61% 23.90% 25.34% 11.15% 6.74% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 2.14% 42.92% 20.82% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 13.22% 63.09% 31.37% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.45% 99.45%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.55% 0.55%
Veľkosť fondu
Aktíva3 303 mil.
Počet akcíí70
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.55
 z toho Mng. popl.0.55
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 10.65%
Veľké spoločnosti 37.15%
Stredné spoločnosti 34.72%
Malé spoločnosti 15.80%
Najmenšie spoločnosti 1.14%
P/E10.99%
P/BV1.44%
Sektorové rozloženie
Energie 99.45%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.55
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 66.29%
Kanada 20.58%
Latinská Amerika 0.39%
Veľká Británia 0.50%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny 1.35%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Afrika
Stredný východ 0.18%
Japonsko 2.26%
Austrália a Oceánia 7.82%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.08%
Rozvíjajúce sa trhy 0.47%
Vyspelé trhy 98.97%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Canadian Natural Resources Ltd Energie 10.65% ConocoPhillips Energie 9.41%
EOG Resources Inc Energie 9.07% Pioneer Natural Resources Co Energie 7.94%
Hess Corp Energie 5.8% Woodside Energy Group Ltd Energie 5.37%
Diamondback Energy Inc Energie 4.62% Devon Energy Corp Energie 4.14%
Coterra Energy Inc Ordinary Shares Energie 2.88% EQT Corp Energie 2.24%