Fond: ISHPEJ

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF
IE00B52MJY50
12.01.2010
Akciové
Akcie - Ázia Pacifik
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHPEJ USD EQ-ASPAC 0.3675% 22.86% 10.50% 0.83 0.95 -11.25% 12/13
2019 ISHPEJ USD EQ-ASPAC 2.1319% 22.04% 21.34% 0.76 0.74 4.43% 2/13
2018 ISHPEJ USD EQ-ASPAC 1.8344% -16.10% -12.15% 0.80 0.72 -1.00% 8/13
2017 ISHPEJ USD EQ-ASPAC 1.0263% 32.86% 25.26% 0.63 0.81 -1.47% 9/13
170.5400
28.03.2024
-0.1405%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.13% -2.16% 9.90% 4.49% 3.78% -0.93% 2.91% 3.83% 3.32% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.06% 5.95% 5.00% 5.02% 5.16%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.80% 30.73% 6.60% 5.62% 2.32%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.30% 99.30%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.70% 0.00% 0.70%
Veľkosť fondu
Aktíva26 292 mil.
Počet akcíí115
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 56.53%
Veľké spoločnosti 35.90%
Stredné spoločnosti 5.89%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.78%
P/BV1.66%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 15.17%
Cyklické tovary 6.48%
Finančné služby 38.46%
Nehnuteľnosti 9.25%
Defenzívne tovary 3.64%
Starostlivosť o zdravie 7.35%
Sieťové odvetvia 2.71%
Telekomunikácie 3.10%
Energie 3.85%
Priemysel 7.65%
Technológie 1.63%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.70
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 0.99%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.56%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 68.51%
Ázia - Vyspelé trhy 28.56%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.68%
Rozvíjajúce sa trhy 0.68%
Vyspelé trhy 98.62%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BHP Group Ltd Základné materiály 8.3% Commonwealth Bank of Australia Finančné služby 7.19%
CSL Ltd Starostlivosť o zdravie 5.02% AIA Group Ltd Finančné služby 4.98%
National Australia Bank Ltd Finančné služby 3.87% Westpac Banking Corp Finančné služby 3.43%
ANZ Group Holdings Ltd Finančné služby 3.17% Wesfarmers Ltd Cyklické tovary 2.71%
Macquarie Group Ltd Finančné služby 2.59% DBS Group Holdings Ltd Finančné služby 2.54%