Fond: ISHPHGO
iShares Physical Gold ETC | |
IE00B4ND3602 | |
08.04.2011 | |
Komoditné | |
Komodity - Drahé kovy | |
ISHARES PHYSICAL METALS PLC | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
01.09.2024 | 48.6825 |
31.08.2024 | 48.6825 |
30.08.2024 | 48.6825 |
29.08.2024 | 48.9975 |
28.08.2024 | 48.7675 |
27.08.2024 | 48.9025 |
26.08.2024 | 48.9300 |
25.08.2024 | 48.9300 |
24.08.2024 | 48.9300 |
23.08.2024 | 48.9300 |
22.08.2024 | 48.1550 |
21.08.2024 | 48.7750 |
20.08.2024 | 48.8375 |
19.08.2024 | 48.6875 |
18.08.2024 | 48.3450 |
17.08.2024 | 48.3450 |
16.08.2024 | 48.3450 |
15.08.2024 | 47.7550 |
14.08.2024 | 47.5575 |
13.08.2024 | 47.9900 |
12.08.2024 | 47.8475 |
11.08.2024 | 47.2050 |
10.08.2024 | 47.2050 |
09.08.2024 | 47.2050 |
08.08.2024 | 47.0425 |
07.08.2024 | 46.5450 |
06.08.2024 | 46.3700 |
05.08.2024 | 46.7825 |
04.08.2024 | 47.1625 |
03.08.2024 | 47.1625 |
02.08.2024 | 47.1625 |
01.08.2024 | 47.6275 |
31.07.2024 | 47.1325 |
30.07.2024 | 46.4225 |
29.07.2024 | 46.1825 |
28.07.2024 | 46.3675 |
27.07.2024 | 46.3675 |
26.07.2024 | 46.3675 |
25.07.2024 | 45.9575 |
24.07.2024 | 47.2250 |
23.07.2024 | 46.7625 |
22.07.2024 | 46.3900 |
21.07.2024 | 46.7600 |
20.07.2024 | 46.7600 |
19.07.2024 | 46.7600 |
18.07.2024 | 47.9250 |
17.07.2024 | 47.9275 |
16.07.2024 | 47.8575 |
15.07.2024 | 47.3450 |
14.07.2024 | 46.8800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 4052 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.22% | 7.48% | 20.55% | 21.63% | 29.07% | 11.25% | 10.21% | 9.38% | 6.68% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.85% | 5.54% | 7.43% | 8.47% | 6.72% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.03% | 14.86% | 7.80% | 3.96% | 2.93% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | |||
Ostatné | 100.00% | 100.00% | |
Peňažné |
Aktíva | 158 693 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Physical Gold Bullion | 100% | ||||