Fond: ISHPHGO
iShares Physical Gold ETC | |
IE00B4ND3602 | |
08.04.2011 | |
Komoditné | |
Komodity - Drahé kovy | |
ISHARES PHYSICAL METALS PLC | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.01.2020 | 30.4747 |
16.01.2020 | 30.4152 |
15.01.2020 | 30.3069 |
14.01.2020 | 30.2308 |
13.01.2020 | 30.3249 |
12.01.2020 | 30.5325 |
11.01.2020 | 30.5325 |
10.01.2020 | 30.3979 |
09.01.2020 | 30.3423 |
08.01.2020 | 30.7574 |
07.01.2020 | 30.6773 |
06.01.2020 | 30.7803 |
05.01.2020 | 30.3325 |
04.01.2020 | 30.3325 |
03.01.2020 | 30.3044 |
02.01.2020 | 29.8810 |
01.01.2020 | 29.7750 |
31.12.2019 | 29.8012 |
30.12.2019 | 29.6400 |
29.12.2019 | 29.6488 |
28.12.2019 | 29.6488 |
27.12.2019 | 29.5770 |
26.12.2019 | 29.1725 |
25.12.2019 | 29.1725 |
24.12.2019 | 29.1735 |
23.12.2019 | 29.0025 |
22.12.2019 | 28.8825 |
21.12.2019 | 28.8825 |
20.12.2019 | 28.9424 |
19.12.2019 | 28.8976 |
18.12.2019 | 28.8459 |
17.12.2019 | 28.8804 |
16.12.2019 | 28.9217 |
13.12.2019 | 28.7011 |
12.12.2019 | 28.7248 |
11.12.2019 | 28.7054 |
10.12.2019 | 28.6694 |
09.12.2019 | 28.6060 |
08.12.2019 | 28.5575 |
07.12.2019 | 28.5750 |
06.12.2019 | 28.5665 |
05.12.2019 | 28.8857 |
04.12.2019 | 28.8693 |
03.12.2019 | 28.9125 |
02.12.2019 | 28.5966 |
30.11.2019 | 28.5777 |
29.11.2019 | 28.5777 |
27.11.2019 | 28.4645 |
26.11.2019 | 28.4706 |
25.11.2019 | 28.5442 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 3925 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 7.13% | 15.52% | 17.91% | 18.13% | 16.34% | 9.44% | 12.51% | 8.98% | 5.80% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.83% | 3.50% | 7.83% | 7.94% | 6.23% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.63% | 12.83% | 8.26% | 3.39% | 2.47% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | |||
Ostatné | 100.00% | 100.00% | |
Peňažné |
Aktíva | 144 633 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Physical Gold Bullion | 100% | ||||