Fond: ISHPHGO
iShares Physical Gold ETC | |
IE00B4ND3602 | |
08.04.2011 | |
Komoditné | |
Komodity - Drahé kovy | |
ISHARES PHYSICAL METALS PLC | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
20.06.2019 | 27.0292 |
19.06.2019 | 26.3348 |
18.06.2019 | 26.2821 |
17.06.2019 | 26.2813 |
16.06.2019 | 26.4575 |
15.06.2019 | 26.4575 |
14.06.2019 | 26.4768 |
13.06.2019 | 26.1762 |
12.06.2019 | 26.1068 |
11.06.2019 | 25.9492 |
10.06.2019 | 26.0337 |
09.06.2019 | 26.3300 |
08.06.2019 | 26.3300 |
07.06.2019 | 26.2703 |
06.06.2019 | 26.1696 |
05.06.2019 | 26.1610 |
04.06.2019 | 25.9495 |
03.06.2019 | 25.8096 |
02.06.2019 | 25.4888 |
01.06.2019 | 25.4888 |
31.05.2019 | 25.3878 |
30.05.2019 | 25.1019 |
29.05.2019 | 25.1158 |
28.05.2019 | 25.0503 |
27.05.2019 | 25.1650 |
26.05.2019 | 25.1650 |
25.05.2019 | 25.1650 |
24.05.2019 | 25.1333 |
23.05.2019 | 25.1560 |
22.05.2019 | 24.9631 |
21.05.2019 | 24.9114 |
20.05.2019 | 25.0232 |
19.05.2019 | 25.0025 |
18.05.2019 | 25.0025 |
17.05.2019 | 25.1012 |
16.05.2019 | 25.3150 |
15.05.2019 | 25.4602 |
14.05.2019 | 25.4466 |
13.05.2019 | 25.3919 |
12.05.2019 | 25.2500 |
11.05.2019 | 25.2500 |
10.05.2019 | 25.2259 |
09.05.2019 | 25.2064 |
08.05.2019 | 25.1890 |
07.05.2019 | 25.1107 |
06.05.2019 | 25.1175 |
05.05.2019 | 25.1175 |
04.05.2019 | 25.1175 |
03.05.2019 | 25.0595 |
02.05.2019 | 24.9107 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 3924 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 6.96% | 15.42% | 17.66% | 18.41% | 17.03% | 9.30% | 12.53% | 8.88% | 5.78% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.83% | 3.50% | 7.83% | 7.94% | 6.23% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.63% | 12.83% | 8.26% | 3.39% | 2.47% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | |||
Ostatné | 100.00% | 100.00% | |
Peňažné |
Aktíva | 144 633 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Physical Gold Bullion | 100% | ||||