Fond: ISHPHGO
iShares Physical Gold ETC | |
IE00B4ND3602 | |
08.04.2011 | |
Komoditné | |
Komodity - Drahé kovy | |
ISHARES PHYSICAL METALS PLC | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
12.09.2019 | 29.6710 |
11.09.2019 | 29.1904 |
10.09.2019 | 29.3394 |
09.09.2019 | 29.5541 |
08.09.2019 | 29.7775 |
07.09.2019 | 29.7775 |
06.09.2019 | 29.8386 |
05.09.2019 | 29.9446 |
04.09.2019 | 30.2777 |
03.09.2019 | 30.1163 |
02.09.2019 | 29.8835 |
01.09.2019 | 29.9475 |
31.08.2019 | 29.9475 |
30.08.2019 | 29.9321 |
29.08.2019 | 30.1634 |
28.08.2019 | 30.1039 |
27.08.2019 | 30.0218 |
26.08.2019 | 29.8863 |
25.08.2019 | 29.8863 |
24.08.2019 | 29.8863 |
23.08.2019 | 29.4518 |
22.08.2019 | 29.4177 |
21.08.2019 | 29.4414 |
20.08.2019 | 29.4670 |
19.08.2019 | 29.3115 |
16.08.2019 | 29.6774 |
15.08.2019 | 29.6855 |
14.08.2019 | 29.6387 |
13.08.2019 | 29.3480 |
12.08.2019 | 29.4716 |
09.08.2019 | 29.3351 |
08.08.2019 | 29.2971 |
07.08.2019 | 29.4991 |
06.08.2019 | 28.7001 |
05.08.2019 | 28.7003 |
04.08.2019 | 28.3075 |
03.08.2019 | 28.3075 |
02.08.2019 | 28.2406 |
01.08.2019 | 27.5562 |
31.07.2019 | 27.9628 |
30.07.2019 | 27.9307 |
29.07.2019 | 27.7967 |
28.07.2019 | 27.7875 |
27.07.2019 | 27.7875 |
26.07.2019 | 27.8237 |
25.07.2019 | 27.7397 |
24.07.2019 | 27.9524 |
23.07.2019 | 27.9252 |
22.07.2019 | 27.9685 |
21.07.2019 | 27.9875 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 4052 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.22% | 7.48% | 20.55% | 21.63% | 29.07% | 11.25% | 10.21% | 9.38% | 6.68% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.85% | 5.54% | 7.43% | 8.47% | 6.72% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.03% | 14.86% | 7.80% | 3.96% | 2.93% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | |||
Ostatné | 100.00% | 100.00% | |
Peňažné |
Aktíva | 158 693 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Physical Gold Bullion | 100% | ||||