Fond: ISHPHGO
iShares Physical Gold ETC | |
IE00B4ND3602 | |
08.04.2011 | |
Komoditné | |
Komodity - Drahé kovy | |
ISHARES PHYSICAL METALS PLC | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
02.05.2019 | 24.9107 |
01.05.2019 | 25.1627 |
30.04.2019 | 25.1335 |
29.04.2019 | 25.0788 |
26.04.2019 | 25.1714 |
25.04.2019 | 25.1050 |
24.04.2019 | 24.9258 |
23.04.2019 | 24.8838 |
18.04.2019 | 25.0062 |
17.04.2019 | 25.0093 |
16.04.2019 | 25.0193 |
15.04.2019 | 25.2018 |
14.04.2019 | 25.3413 |
13.04.2019 | 25.3413 |
12.04.2019 | 25.3718 |
11.04.2019 | 25.4602 |
10.04.2019 | 25.5908 |
09.04.2019 | 25.5429 |
08.04.2019 | 25.4843 |
07.04.2019 | 25.3225 |
06.04.2019 | 25.3225 |
05.04.2019 | 25.2584 |
04.04.2019 | 25.1546 |
03.04.2019 | 25.2979 |
02.04.2019 | 25.2952 |
01.04.2019 | 25.3581 |
31.03.2019 | 25.4075 |
30.03.2019 | 25.4075 |
29.03.2019 | 25.3958 |
28.03.2019 | 25.3911 |
27.03.2019 | 25.6765 |
26.03.2019 | 25.8061 |
25.03.2019 | 25.8700 |
24.03.2019 | 25.7300 |
23.03.2019 | 25.7300 |
22.03.2019 | 25.7088 |
21.03.2019 | 25.6756 |
20.03.2019 | 25.5601 |
19.03.2019 | 25.6387 |
18.03.2019 | 25.5977 |
17.03.2019 | 25.5300 |
16.03.2019 | 25.5300 |
15.03.2019 | 25.5571 |
14.03.2019 | 25.4014 |
13.03.2019 | 25.6251 |
12.03.2019 | 25.4311 |
11.03.2019 | 25.3470 |
10.03.2019 | 25.4775 |
09.03.2019 | 25.4775 |
08.03.2019 | 25.4260 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 3925 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 7.13% | 15.52% | 17.91% | 18.13% | 16.34% | 9.44% | 12.51% | 8.98% | 5.80% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.83% | 3.50% | 7.83% | 7.94% | 6.23% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.63% | 12.83% | 8.26% | 3.39% | 2.47% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | |||
Ostatné | 100.00% | 100.00% | |
Peňažné |
Aktíva | 144 633 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Physical Gold Bullion | 100% | ||||