Fond: ISHPHGO
iShares Physical Gold ETC | |
IE00B4ND3602 | |
08.04.2011 | |
Komoditné | |
Komodity - Drahé kovy | |
ISHARES PHYSICAL METALS PLC | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.08.2018 | 23.1675 |
18.08.2018 | 23.1675 |
17.08.2018 | 23.1376 |
16.08.2018 | 23.1770 |
15.08.2018 | 23.2086 |
14.08.2018 | 23.5033 |
13.08.2018 | 23.5692 |
12.08.2018 | 23.8300 |
11.08.2018 | 23.8300 |
10.08.2018 | 23.8456 |
09.08.2018 | 23.8448 |
08.08.2018 | 23.7507 |
07.08.2018 | 23.8058 |
06.08.2018 | 23.7530 |
05.08.2018 | 23.9300 |
04.08.2018 | 23.9300 |
03.08.2018 | 23.8841 |
02.08.2018 | 23.8675 |
01.08.2018 | 23.9374 |
31.07.2018 | 23.9759 |
30.07.2018 | 24.0320 |
29.07.2018 | 24.0600 |
28.07.2018 | 24.0600 |
27.07.2018 | 24.0354 |
26.07.2018 | 24.1200 |
25.07.2018 | 24.1840 |
24.07.2018 | 24.1223 |
23.07.2018 | 24.0557 |
21.07.2018 | 24.1325 |
20.07.2018 | 24.1309 |
19.07.2018 | 23.9111 |
18.07.2018 | 24.0477 |
17.07.2018 | 24.2109 |
16.07.2018 | 24.3741 |
14.07.2018 | 24.4025 |
13.07.2018 | 24.3863 |
12.07.2018 | 24.4690 |
11.07.2018 | 24.5772 |
10.07.2018 | 24.6284 |
09.07.2018 | 24.7867 |
08.07.2018 | 24.6400 |
07.07.2018 | 24.6400 |
06.07.2018 | 24.6556 |
05.07.2018 | 24.6587 |
04.07.2018 | 24.6825 |
03.07.2018 | 24.5854 |
02.07.2018 | 24.5080 |
30.06.2018 | 24.5823 |
28.06.2018 | 24.5823 |
27.06.2018 | 24.6225 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 3925 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 7.13% | 15.52% | 17.91% | 18.13% | 16.34% | 9.44% | 12.51% | 8.98% | 5.80% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.83% | 3.50% | 7.83% | 7.94% | 6.23% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.63% | 12.83% | 8.26% | 3.39% | 2.47% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | |||
Ostatné | 100.00% | 100.00% | |
Peňažné |
Aktíva | 144 633 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Physical Gold Bullion | 100% | ||||