Fond: ISHPHGO
iShares Physical Gold ETC | |
IE00B4ND3602 | |
08.04.2011 | |
Komoditné | |
Komodity - Drahé kovy | |
ISHARES PHYSICAL METALS PLC | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
08.06.2018 | 25.5031 |
07.06.2018 | 25.4836 |
06.06.2018 | 25.5398 |
05.06.2018 | 25.3818 |
04.06.2018 | 25.4488 |
01.06.2018 | 25.4326 |
31.05.2018 | 25.6440 |
30.05.2018 | 25.5528 |
29.05.2018 | 25.4508 |
28.05.2018 | 25.6087 |
25.05.2018 | 25.6087 |
24.05.2018 | 25.6354 |
23.05.2018 | 25.3242 |
22.05.2018 | 25.4039 |
21.05.2018 | 25.3117 |
18.05.2018 | 25.3113 |
17.05.2018 | 25.3350 |
16.05.2018 | 25.3696 |
15.05.2018 | 25.4434 |
14.05.2018 | 25.9319 |
11.05.2018 | 26.0208 |
10.05.2018 | 25.9119 |
09.05.2018 | 25.8149 |
08.05.2018 | 25.6726 |
04.05.2018 | 25.7283 |
03.05.2018 | 25.8395 |
02.05.2018 | 25.6265 |
01.05.2018 | 25.6836 |
30.04.2018 | 25.8037 |
27.04.2018 | 25.9673 |
26.04.2018 | 25.9518 |
25.04.2018 | 25.9706 |
24.04.2018 | 26.1123 |
23.04.2018 | 26.0230 |
20.04.2018 | 26.2682 |
19.04.2018 | 26.5013 |
18.04.2018 | 26.5575 |
17.04.2018 | 26.3739 |
16.04.2018 | 26.5166 |
13.04.2018 | 26.4061 |
12.04.2018 | 26.3601 |
11.04.2018 | 26.5450 |
10.04.2018 | 26.3133 |
09.04.2018 | 26.1759 |
06.04.2018 | 26.1617 |
05.04.2018 | 26.0931 |
04.04.2018 | 26.2819 |
03.04.2018 | 26.2064 |
31.03.2018 | 26.0187 |
30.03.2018 | 26.0187 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 3918 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 10.96% | 18.00% | 22.27% | 20.90% | 19.94% | 10.30% | 13.21% | 9.15% | 6.07% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.83% | 3.50% | 7.83% | 7.94% | 6.23% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.63% | 12.83% | 8.26% | 3.39% | 2.47% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | |||
Ostatné | 100.00% | 100.00% | |
Peňažné |
Aktíva | 144 633 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Physical Gold Bullion | 100% | ||||